Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,58 % |
12,01 % |
12,67 % |
14,19 % |
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Sharpe Ratio
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-0,02 %
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0,51 %
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0,76 %
|
0,73 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-17,99 % |
-17,99 % |
-17,99 % |
-34,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
57,72 % |
| Taiwan |
|
5,87 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,76 % |
| Japan |
|
5,48 % |
| Frankreich |
|
5,28 % |
| Deutschland |
|
4,29 % |
| China |
|
3,03 % |
| Schweden |
|
2,67 % |
| Niederlande |
|
2,63 % |
| Singapur |
|
2,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Technologie |
|
25,91 % |
| Finanzsektor |
|
20,02 % |
| Industrie |
|
13,88 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,09 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,77 % |
| Versorger |
|
5,90 % |
| Telekommunikation |
|
5,87 % |
| Öl und Gas |
|
4,96 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,04 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,12 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Microsoft Corp |
|
6,77 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
5,57 % |
| Broadcom Inc |
|
2,69 % |
| Fidelity National Information Services Inc |
|
2,36 % |
| Tencent Holdings Ltd |
|
2,24 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,21 % |
| Bank of America Corp |
|
2,17 % |
| Morgan Stanley |
|
2,13 % |
| The Walt Disney Co |
|
2,10 % |
| ASML Holding NV |
|
1,99 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,23 %
|
