Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,42 % |
16,79 % |
18,48 % |
18,63 % |
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Sharpe Ratio
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1,54 %
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1,13 %
|
0,69 %
|
1,12 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-9,61 % |
-25,83 % |
-25,83 % |
-31,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
|
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
5,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
1,2
|
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
54,06 % |
| Taiwan |
|
10,89 % |
| Niederlande |
|
7,82 % |
| China |
|
6,97 % |
| Japan |
|
5,11 % |
| Sonstige |
|
2,98 % |
| Schweden |
|
2,51 % |
| Frankreich |
|
1,82 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,75 % |
| Deutschland |
|
1,50 % |
| Südkorea |
|
1,07 % |
| Hongkong |
|
0,85 % |
| Singapur |
|
0,61 % |
| Spanien |
|
0,60 % |
| Israel |
|
0,46 % |
| Norwegen |
|
0,46 % |
| Schweiz |
|
0,35 % |
| Indien |
|
0,16 % |
| Luxemburg |
|
0,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
96,94 % |
| Unternehmensanleihen |
|
1,76 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
1,30 % |
| Derivate |
|
0,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
9,88 % |
| Microsoft Corp |
|
5,97 % |
| Apple Inc |
|
5,61 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
4,92 % |
| Amazon.com Inc |
|
4,07 % |
| ASML Holding NV |
|
3,93 % |
| Texas Instruments Inc |
|
3,47 % |
| Oracle Corp |
|
3,28 % |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B |
|
2,51 % |
| Microchip Technology Inc |
|
1,87 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
45,51 %
|
