Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,93 % |
16,99 % |
18,62 % |
18,65 % |
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Sharpe Ratio
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1,18 %
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1,17 %
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0,71 %
|
1,06 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-9,61 % |
-25,83 % |
-25,83 % |
-31,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
5,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
|
Ja
|
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- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
54,58 % |
| Taiwan |
|
11,05 % |
| Niederlande |
|
8,29 % |
| China |
|
8,04 % |
| Japan |
|
4,02 % |
| Sonstige |
|
2,23 % |
| Frankreich |
|
2,07 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,06 % |
| Deutschland |
|
1,62 % |
| Südkorea |
|
1,09 % |
| Schweden |
|
1,09 % |
| Hongkong |
|
1,02 % |
| Singapur |
|
0,68 % |
| Israel |
|
0,63 % |
| Spanien |
|
0,61 % |
| Norwegen |
|
0,40 % |
| Schweiz |
|
0,35 % |
| Indien |
|
0,18 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Technologie |
|
67,80 % |
| Telekommunikation |
|
13,46 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,73 % |
| Industrie |
|
4,30 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,27 % |
| Immobilien |
|
1,93 % |
| Rohstoffe |
|
1,09 % |
| Finanzsektor |
|
0,83 % |
| Öl und Gas |
|
0,59 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
9,47 % |
| Microsoft Corp |
|
6,66 % |
| Apple Inc |
|
5,10 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
4,82 % |
| Amazon.com Inc |
|
4,27 % |
| Texas Instruments Inc |
|
3,68 % |
| ASML Holding NV |
|
3,47 % |
| Oracle Corp |
|
2,82 % |
| Netflix Inc |
|
2,00 % |
| Intuit Inc |
|
1,69 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
43,99 %
|
