Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,13 % |
7,10 % |
n.v. |
11,20 % |
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Sharpe Ratio
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0,17 %
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0,58 %
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n.v.
|
0,51 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-12,05 % |
-12,05 % |
n.v. |
-26,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
|
Ja
|
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
2,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
1,2
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
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46,42 % |
| Sonstige |
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11,93 % |
| Deutschland |
|
6,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,47 % |
| Japan |
|
3,28 % |
| China |
|
3,04 % |
| Frankreich |
|
1,94 % |
| Taiwan |
|
1,20 % |
| Australien |
|
1,13 % |
| Schweiz |
|
1,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Germany (Federal Republic Of) 0% |
|
3,42 % |
| iShares S&P 500 Swap ETF USD Acc |
|
3,24 % |
| NVIDIA Corp |
|
2,09 % |
| Apple Inc |
|
1,90 % |
| Fidelity ILF - USD A Acc |
|
1,80 % |
| Microsoft Corp |
|
1,73 % |
| United States Treasury Notes 4.25% |
|
1,44 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% |
|
1,31 % |
| Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc |
|
1,21 % |
| Amazon.com Inc |
|
1,19 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
19,34 %
|
