Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.06.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
5,81 % |
7,22 % |
8,39 % |
10,83 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,73 %
|
0,87 %
|
0,25 %
|
0,53 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-4,24 % |
-12,05 % |
-18,00 % |
-26,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Ja
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
2,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
1,2
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
43,98 % |
| Sonstige |
|
13,27 % |
| Deutschland |
|
6,28 % |
| Japan |
|
4,92 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,08 % |
| China |
|
3,08 % |
| Kanada |
|
2,41 % |
| Schweiz |
|
1,43 % |
| Taiwan |
|
1,31 % |
| Südkorea |
|
1,30 % |
| Australien |
|
1,22 % |
| Frankreich |
|
0,95 % |
| Italien |
|
0,91 % |
| Schweden |
|
0,88 % |
| Niederlande |
|
0,84 % |
| Spanien |
|
0,80 % |
| Mexiko |
|
0,72 % |
| Irland |
|
0,70 % |
| Chile |
|
0,52 % |
| Hongkong |
|
0,52 % |
| Brasilien |
|
0,46 % |
| Saudi-Arabien |
|
0,46 % |
| Polen |
|
0,46 % |
| Rumänien |
|
0,44 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
0,42 % |
| Türkei |
|
0,40 % |
| Österreich |
|
0,39 % |
| Indien |
|
0,38 % |
| Indonesien |
|
0,34 % |
| Singapur |
|
0,32 % |
| Süd-Afrika |
|
0,32 % |
| Oman |
|
0,28 % |
| Ungarn |
|
0,27 % |
| Norwegen |
|
0,24 % |
| Bahrain |
|
0,23 % |
| Kolumbien |
|
0,20 % |
| Uruguay |
|
0,20 % |
| Peru |
|
0,20 % |
| Argentinien |
|
0,20 % |
| Kasachstan |
|
0,20 % |
| Belgien |
|
0,19 % |
| Dominikanische Republik |
|
0,19 % |
| Philippinen |
|
0,19 % |
| Finnland |
|
0,18 % |
| Supranational |
|
0,18 % |
| Luxemburg |
|
0,16 % |
| Neuseeland |
|
0,16 % |
| Malaysia |
|
0,15 % |
| Dänemark |
|
0,14 % |
| Costa Rica |
|
0,14 % |
| Panama |
|
0,14 % |
| Tschechische Republik |
|
0,13 % |
| Usbekistan |
|
0,13 % |
| Thailand |
|
0,13 % |
| Ägypten |
|
0,11 % |
| Ecuador |
|
0,10 % |
| Bermuda |
|
0,10 % |
| Serbien |
|
0,09 % |
| Guatemala |
|
0,08 % |
| Israel |
|
0,07 % |
| Griechenland |
|
0,07 % |
| Kenia |
|
0,06 % |
| Ukraine |
|
0,06 % |
| Mazedonien, die ehemalige jugoslawische Republik |
|
0,06 % |
| Jordanien |
|
0,06 % |
| Sri Lanka |
|
0,06 % |
| Portugal |
|
0,05 % |
| Marokko |
|
0,05 % |
| Nigeria |
|
0,04 % |
| El Salvador |
|
0,04 % |
| Island |
|
0,04 % |
| Albanien |
|
0,03 % |
| Georgien |
|
0,02 % |
| Vietnam |
|
0,02 % |
| Bulgarien |
|
0,02 % |
| Macau |
|
0,02 % |
| Katar |
|
0,01 % |
| Sambia |
|
0,01 % |
| Estland |
|
0,01 % |
| Zypern |
|
0,01 % |
| Angola |
|
0,00 % |
| Armenien |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Germany (Federal Republic Of) 0% |
|
3,39 % |
| Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc |
|
1,78 % |
| NVIDIA Corp |
|
1,63 % |
| Apple Inc |
|
1,48 % |
| United States Treasury Notes 4.25% |
|
1,47 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% |
|
1,42 % |
| Fidelity ILF - USD A Acc |
|
1,27 % |
| Microsoft Corp |
|
1,21 % |
| United States Treasury Notes 4.875% |
|
1,19 % |
| United States Treasury Notes 2.125% |
|
1,04 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
15,88 %
|
