Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
16,80 % |
12,49 % |
12,41 % |
13,72 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,29 %
|
0,79 %
|
0,63 %
|
0,47 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-22,28 % |
-22,28 % |
-22,28 % |
-31,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Ja
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
5,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
1,2
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
67,72 % |
| Japan |
|
4,97 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,30 % |
| China |
|
3,30 % |
| Frankreich |
|
3,15 % |
| Region unbekannt |
|
2,38 % |
| Deutschland |
|
2,24 % |
| Taiwan |
|
1,99 % |
| Schweiz |
|
1,33 % |
| Indien |
|
1,29 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Nvidia Corp. |
|
5,10 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,40 % |
| Apple Inc. |
|
4,00 % |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dis |
|
3,20 % |
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc JPY |
|
2,80 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,70 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,60 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,20 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,70 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,50 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,20 %
|
