Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
16,57 % |
12,72 % |
n.v. |
15,48 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,12 %
|
0,68 %
|
n.v.
|
0,54 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-22,28 % |
-22,28 % |
n.v. |
-33,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Ja
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
5,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
1,2
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
68,48 % |
| Japan |
|
4,95 % |
| China |
|
3,52 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,22 % |
| Sonstige |
|
2,39 % |
| Taiwan |
|
2,36 % |
| Frankreich |
|
1,95 % |
| Südkorea |
|
1,49 % |
| Niederlande |
|
1,48 % |
| Deutschland |
|
1,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,78 % |
| Apple Inc |
|
4,75 % |
| Microsoft Corp |
|
4,38 % |
| iShares S&P 500 Swap ETF USD Acc |
|
3,12 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,92 % |
| Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc |
|
2,79 % |
| Broadcom Inc |
|
2,21 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,04 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,79 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,58 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
31,35 %
|
