Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,45 % |
19,22 % |
25,12 % |
21,84 % |
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Sharpe Ratio
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0,02 %
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0,83 %
|
0,05 %
|
0,59 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
8 |
8 |
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Max. Drawdown
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-22,19 % |
-22,19 % |
-52,60 % |
-52,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Nein
|
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- Biologische Diversität
|
Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
2,5
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
50,17 % |
| Frankreich |
|
9,72 % |
| Brasilien |
|
7,09 % |
| Taiwan |
|
6,18 % |
| Indien |
|
5,71 % |
| Dänemark |
|
4,84 % |
| China |
|
4,34 % |
| Niederlande |
|
2,77 % |
| Italien |
|
2,76 % |
| Kanada |
|
2,25 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Zyklische Konsumgüter |
|
32,21 % |
| Technologie |
|
24,49 % |
| Telekommunikation |
|
16,72 % |
| Finanzsektor |
|
13,89 % |
| Industrie |
|
9,16 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
3,53 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Meta Platforms Inc Class A |
|
7,08 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
6,18 % |
| Uber Technologies Inc |
|
5,80 % |
| DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A |
|
5,60 % |
| DSV AS |
|
4,84 % |
| MercadoLibre Inc |
|
4,53 % |
| Spotify Technology SA |
|
4,49 % |
| Schneider Electric SE |
|
4,45 % |
| Amazon.com Inc |
|
3,02 % |
| Visa Inc Class A |
|
3,01 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
48,99 %
|
