Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,36 % |
21,17 % |
25,30 % |
21,93 % |
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Sharpe Ratio
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0,71 %
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1,32 %
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0,19 %
|
0,60 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
8 |
8 |
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Max. Drawdown
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-22,19 % |
-22,19 % |
-52,60 % |
-52,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
|
Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
2,5
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
55,89 % |
| Brasilien |
|
7,88 % |
| Frankreich |
|
7,29 % |
| Indien |
|
5,48 % |
| Taiwan |
|
4,32 % |
| China |
|
4,10 % |
| Dänemark |
|
3,93 % |
| Kanada |
|
3,14 % |
| Italien |
|
2,44 % |
| Niederlande |
|
1,81 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Zyklische Konsumgüter |
|
31,51 % |
| Technologie |
|
25,99 % |
| Telekommunikation |
|
17,74 % |
| Finanzsektor |
|
13,85 % |
| Industrie |
|
8,60 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,32 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Meta Platforms Inc. |
|
7,83 % |
| Uber Technologies |
|
6,55 % |
| Doordash |
|
5,98 % |
| MercadoLibre, Inc. |
|
5,82 % |
| Spotify Technology SA |
|
5,57 % |
| DSV A/S |
|
4,49 % |
| Schneider Electric SE |
|
4,30 % |
| ServiceNow Inc. |
|
4,25 % |
| Amazon.com Inc. |
|
4,20 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
3,87 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
52,86 %
|
