Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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7,88 % |
6,25 % |
6,39 % |
6,41 % |
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Sharpe Ratio
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0,26 %
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0,62 %
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0,45 %
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0,71 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
2 |
4 |
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Max. Drawdown
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-9,85 % |
-9,85 % |
-10,05 % |
-12,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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10,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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3
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- Social - Soziales
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4
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- Governance
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5
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
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39,62 % |
| Deutschland |
|
13,85 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,10 % |
| Schweiz |
|
3,67 % |
| Frankreich |
|
3,17 % |
| China |
|
3,06 % |
| Japan |
|
2,99 % |
| Polen |
|
2,98 % |
| Norwegen |
|
2,78 % |
| Hongkong |
|
2,71 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Poland (Republic of) 6% |
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2,48 % |
| Eli Lilly and Co |
|
2,28 % |
| McDonald's Corp. 2.625% |
|
2,08 % |
| United States Treasury Notes 3.5% |
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2,04 % |
| Holcim Ltd |
|
1,72 % |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% |
|
1,67 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
1,49 % |
| Anglo American Capital PLC 2.625% |
|
1,42 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
1,38 % |
| Microsoft Corp. 3.5% |
|
1,27 % |
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Summe Top-Positionen
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17,84 %
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