Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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5,99 % |
6,43 % |
6,52 % |
6,43 % |
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Sharpe Ratio
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2,00 %
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0,89 %
|
0,45 %
|
0,75 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
2 |
4 |
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Max. Drawdown
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-4,29 % |
-9,85 % |
-10,05 % |
-12,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
|
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- Biologische Diversität
|
Ja
|
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
3,1
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
38,39 % |
| Deutschland |
|
13,81 % |
| Norwegen |
|
5,81 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,34 % |
| Schweiz |
|
4,03 % |
| Frankreich |
|
3,82 % |
| Polen |
|
2,92 % |
| Hongkong |
|
2,86 % |
| Japan |
|
2,84 % |
| Australien |
|
2,34 % |
| Taiwan |
|
2,24 % |
| Spanien |
|
2,13 % |
| Südkorea |
|
1,74 % |
| Mexiko |
|
1,67 % |
| Italien |
|
1,34 % |
| Kanada |
|
1,12 % |
| Schweden |
|
1,03 % |
| Finnland |
|
0,97 % |
| Singapur |
|
0,92 % |
| China |
|
0,83 % |
| Niederlande |
|
0,79 % |
| Indonesien |
|
0,75 % |
| Sonstige |
|
0,66 % |
| Süd-Afrika |
|
0,64 % |
| Chile |
|
0,64 % |
| Argentinien |
|
0,25 % |
| Dänemark |
|
0,13 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Poland (Republic of) 6% |
|
2,44 % |
| NVIDIA Corp |
|
2,31 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
2,24 % |
| McDonald's Corp. 2.625% |
|
2,02 % |
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
1,93 % |
| Mexico (United Mexican States) |
|
1,67 % |
| Amazon.com Inc |
|
1,59 % |
| Chevron Corp |
|
1,58 % |
| Norway (Kingdom Of) 3.625% |
|
1,57 % |
| Equinor ASA |
|
1,41 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
18,77 %
|
