Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.10.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
15,30 % |
14,42 % |
15,70 % |
15,67 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,62 %
|
1,22 %
|
0,62 %
|
0,66 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-18,17 % |
-18,17 % |
-32,52 % |
-32,86 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
30,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
|
5,0
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
70,10 % |
| Japan |
|
6,53 % |
| Kanada |
|
4,40 % |
| Frankreich |
|
3,09 % |
| Schweiz |
|
3,01 % |
| Niederlande |
|
3,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,14 % |
| Dänemark |
|
1,69 % |
| Australien |
|
1,34 % |
| Deutschland |
|
1,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Technologie |
|
31,72 % |
| Finanzsektor |
|
15,72 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
13,62 % |
| Industrie |
|
10,85 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,28 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,19 % |
| Telekommunikation |
|
4,09 % |
| Rohstoffe |
|
3,22 % |
| Immobilien |
|
2,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Nvidia Corp. |
|
6,42 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,16 % |
| Tesla Inc. |
|
3,38 % |
| Novo Nordisk A/S B |
|
2,81 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,46 % |
| Home Depot |
|
2,03 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
1,56 % |
| Coca Cola |
|
1,55 % |
| Adobe Systems Inc. |
|
1,48 % |
| Salesforce.com |
|
1,48 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
28,33 %
|
