Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,59 % |
14,05 % |
15,98 % |
15,67 % |
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Sharpe Ratio
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1,27 %
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0,94 %
|
0,46 %
|
0,74 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-11,16 % |
-18,17 % |
-32,52 % |
-32,86 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
|
Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
30,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
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4,3
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
70,54 % |
| Japan |
|
6,44 % |
| Schweiz |
|
4,19 % |
| Niederlande |
|
4,04 % |
| Kanada |
|
3,93 % |
| Frankreich |
|
3,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,91 % |
| Australien |
|
1,03 % |
| Spanien |
|
0,85 % |
| Deutschland |
|
0,71 % |
| Schweden |
|
0,56 % |
| Dänemark |
|
0,47 % |
| Hongkong |
|
0,47 % |
| Brasilien |
|
0,34 % |
| Italien |
|
0,31 % |
| Irland |
|
0,26 % |
| Norwegen |
|
0,26 % |
| Finnland |
|
0,22 % |
| Belgien |
|
0,20 % |
| Singapur |
|
0,11 % |
| Israel |
|
0,05 % |
| Neuseeland |
|
0,03 % |
| Polen |
|
0,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
99,80 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Tesla Inc |
|
4,41 % |
| NVIDIA Corp |
|
4,22 % |
| Microsoft Corp |
|
4,01 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
3,99 % |
| ASML Holding NV |
|
3,24 % |
| Intel Corp |
|
2,68 % |
| Visa Inc Class A |
|
2,56 % |
| Applied Materials Inc |
|
2,44 % |
| Lam Research Corp |
|
2,31 % |
| Caterpillar Inc |
|
2,26 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
32,12 %
|
