Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,32 % |
14,11 % |
16,08 % |
15,74 % |
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Sharpe Ratio
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0,92 %
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1,07 %
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0,44 %
|
0,70 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-11,16 % |
-18,17 % |
-32,52 % |
-32,86 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
|
Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
30,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Nein
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
70,73 % |
| Japan |
|
7,04 % |
| Kanada |
|
4,11 % |
| Schweiz |
|
3,94 % |
| Niederlande |
|
3,81 % |
| Frankreich |
|
2,92 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,78 % |
| Australien |
|
0,93 % |
| Spanien |
|
0,80 % |
| Deutschland |
|
0,71 % |
| Schweden |
|
0,54 % |
| Hongkong |
|
0,48 % |
| Dänemark |
|
0,44 % |
| Brasilien |
|
0,36 % |
| Irland |
|
0,28 % |
| Italien |
|
0,28 % |
| Norwegen |
|
0,26 % |
| Finnland |
|
0,22 % |
| Belgien |
|
0,21 % |
| Singapur |
|
0,10 % |
| Israel |
|
0,04 % |
| Neuseeland |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Technologie |
|
37,58 % |
| Finanzsektor |
|
17,31 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,10 % |
| Industrie |
|
10,17 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,46 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,14 % |
| Telekommunikation |
|
3,36 % |
| Rohstoffe |
|
3,00 % |
| Immobilien |
|
1,90 % |
| Versorger |
|
0,76 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,16 % |
| Microsoft Corp |
|
5,13 % |
| Tesla Inc |
|
4,87 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
4,62 % |
| ASML Holding NV |
|
2,99 % |
| Visa Inc Class A |
|
2,75 % |
| Intel Corp |
|
2,52 % |
| Lam Research Corp |
|
1,73 % |
| Applied Materials Inc |
|
1,70 % |
| Caterpillar Inc |
|
1,67 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
33,15 %
|
