Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,65 % |
13,62 % |
16,25 % |
16,66 % |
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Sharpe Ratio
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0,56 %
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0,78 %
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0,22 %
|
0,43 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-11,14 % |
-14,63 % |
-26,65 % |
-37,14 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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30,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
|
Nein
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- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Frankreich |
|
30,74 % |
| Niederlande |
|
24,53 % |
| Deutschland |
|
15,32 % |
| Finnland |
|
7,48 % |
| Spanien |
|
7,24 % |
| Italien |
|
5,07 % |
| Belgien |
|
4,48 % |
| Irland |
|
2,16 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,90 % |
| Schweiz |
|
1,09 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Finanzsektor |
|
28,82 % |
| Industrie |
|
20,18 % |
| Technologie |
|
18,90 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,04 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,41 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,72 % |
| Telekommunikation |
|
3,90 % |
| Rohstoffe |
|
2,88 % |
| Immobilien |
|
1,45 % |
| Versorger |
|
0,62 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| ING Groep NV |
|
5,40 % |
| ASML Holding NV |
|
5,11 % |
| SAP SE |
|
5,07 % |
| Schneider Electric SE |
|
5,05 % |
| AXA SA |
|
4,64 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
3,46 % |
| Hermes International SA |
|
3,12 % |
| Nokia Oyj |
|
3,07 % |
| CaixaBank SA |
|
3,02 % |
| Societe Generale SA |
|
2,98 % |
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Summe Top-Positionen
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40,92 %
|
