Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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20,23 % |
18,10 % |
17,75 % |
16,43 % |
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Sharpe Ratio
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0,67 %
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0,31 %
|
0,06 %
|
0,36 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-15,86 % |
-19,30 % |
-33,19 % |
-33,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
|
5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Japan |
|
77,67 % |
| Australien |
|
13,55 % |
| Hongkong |
|
5,45 % |
| Singapur |
|
1,24 % |
| China |
|
1,17 % |
| Malaysia |
|
0,64 % |
| Neuseeland |
|
0,27 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Finanzsektor |
|
26,87 % |
| Technologie |
|
16,47 % |
| Industrie |
|
13,48 % |
| Telekommunikation |
|
10,82 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,35 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,00 % |
| Rohstoffe |
|
6,83 % |
| Immobilien |
|
4,19 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,77 % |
| Sonstige |
|
1,78 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Tokyo Electron Ltd |
|
6,28 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc |
|
6,03 % |
| AIA Group Ltd |
|
5,03 % |
| Hitachi Ltd |
|
4,68 % |
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
4,62 % |
| Tokio Marine Holdings Inc |
|
3,98 % |
| CSL Ltd |
|
3,64 % |
| Sony Group Corp |
|
3,50 % |
| Hoya Corp |
|
3,37 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd |
|
3,18 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
44,32 %
|
