Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,82 % |
19,52 % |
18,57 % |
16,48 % |
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Sharpe Ratio
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0,95 %
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0,64 %
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0,16 %
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0,35 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-11,85 % |
-19,30 % |
-31,38 % |
-33,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
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Nein
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- Gentechnik
|
Nein
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- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Nein
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- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Japan |
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81,62 % |
| Australien |
|
9,59 % |
| Hongkong |
|
5,81 % |
| China |
|
1,35 % |
| Singapur |
|
1,19 % |
| Neuseeland |
|
0,45 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Finanzsektor |
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27,08 % |
| Technologie |
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22,68 % |
| Industrie |
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14,31 % |
| Telekommunikation |
|
10,60 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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6,56 % |
| Gesundheitswesen |
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4,92 % |
| Rohstoffe |
|
4,73 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,68 % |
| Immobilien |
|
3,51 % |
| Sonstige |
|
1,59 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Hitachi Ltd |
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5,21 % |
| AIA Group Ltd |
|
5,16 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc |
|
5,03 % |
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
5,03 % |
| Tokio Marine Holdings Inc |
|
4,97 % |
| Sony Group Corp |
|
4,92 % |
| Tokyo Electron Ltd |
|
4,89 % |
| Panasonic Holdings Corp |
|
3,68 % |
| KDDI Corp |
|
3,08 % |
| Hoya Corp |
|
2,71 % |
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Summe Top-Positionen
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44,68 %
|
