Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,34 % |
13,20 % |
n.v. |
17,52 % |
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Sharpe Ratio
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-0,40 %
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0,27 %
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n.v.
|
0,44 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
4 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-21,51 % |
-22,34 % |
n.v. |
-33,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
1,2
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
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97,12 % |
| Niederlande |
|
1,29 % |
| Kanada |
|
0,99 % |
| Irland |
|
0,61 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Industrie |
|
18,94 % |
| Finanzsektor |
|
16,45 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,79 % |
| Telekommunikation |
|
11,28 % |
| Rohstoffe |
|
9,24 % |
| Technologie |
|
8,96 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,82 % |
| Öl und Gas |
|
5,42 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
2,75 % |
| Versorger |
|
2,48 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Alphabet Inc Class A |
|
5,36 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
4,20 % |
| Wells Fargo & Co |
|
3,11 % |
| Bunge Global SA |
|
2,84 % |
| Union Pacific Corp |
|
2,74 % |
| Elevance Health Inc |
|
2,68 % |
| McKesson Corp |
|
2,61 % |
| Salesforce Inc |
|
2,34 % |
| International Flavors & Fragrances Inc |
|
2,31 % |
| The Walt Disney Co |
|
2,20 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,39 %
|
