Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
16,29 % |
13,15 % |
n.v. |
17,39 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,02 %
|
0,50 %
|
n.v.
|
0,41 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-14,81 % |
-22,34 % |
n.v. |
-33,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Ja
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
1,2
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
95,80 % |
| Sonstige |
|
1,34 % |
| Niederlande |
|
1,19 % |
| Kanada |
|
0,95 % |
| Irland |
|
0,65 % |
| Frankreich |
|
0,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Industrie |
|
19,02 % |
| Finanzsektor |
|
15,96 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,08 % |
| Telekommunikation |
|
10,86 % |
| Rohstoffe |
|
10,04 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,17 % |
| Technologie |
|
6,82 % |
| Öl und Gas |
|
5,93 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
3,57 % |
| Versorger |
|
2,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| Alphabet Inc Class A |
|
5,04 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
3,92 % |
| Bunge Global SA |
|
3,52 % |
| Wells Fargo & Co |
|
2,95 % |
| Union Pacific Corp |
|
2,70 % |
| Elevance Health Inc |
|
2,59 % |
| McKesson Corp |
|
2,57 % |
| Teledyne Technologies Inc |
|
2,51 % |
| International Flavors & Fragrances Inc |
|
2,32 % |
| L3Harris Technologies Inc |
|
2,27 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,40 %
|
