Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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9,83 % |
12,74 % |
13,82 % |
17,22 % |
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Sharpe Ratio
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0,83 %
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0,35 %
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0,41 %
|
0,39 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-6,08 % |
-22,34 % |
-22,34 % |
-33,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
|
Ja
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
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|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
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96,45 % |
| Israel |
|
1,06 % |
| Sonstige |
|
0,88 % |
| Niederlande |
|
0,87 % |
| Kanada |
|
0,75 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Finanzsektor |
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17,54 % |
| Industrie |
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16,56 % |
| Gesundheitswesen |
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10,94 % |
| Rohstoffe |
|
10,47 % |
| Telekommunikation |
|
9,40 % |
| Technologie |
|
8,70 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,21 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,05 % |
| Öl und Gas |
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6,31 % |
| Immobilien |
|
2,91 % |
| Versorger |
|
2,05 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,88 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Amazon.com Inc |
|
5,24 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
5,20 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
4,90 % |
| Elevance Health Inc |
|
3,04 % |
| Union Pacific Corp |
|
3,03 % |
| International Flavors & Fragrances Inc |
|
2,87 % |
| Teledyne Technologies Inc |
|
2,82 % |
| Bunge Global SA |
|
2,71 % |
| Baker Hughes Co Class A |
|
2,41 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc |
|
2,33 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
34,57 %
|
