Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.06.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
10,41 % |
12,74 % |
13,97 % |
17,28 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,37 %
|
0,56 %
|
0,46 %
|
0,42 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
4 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-6,08 % |
-22,34 % |
-22,34 % |
-33,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Ja
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
1,2
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
94,31 % |
| Schweiz |
|
1,68 % |
| Niederlande |
|
1,12 % |
| Israel |
|
1,01 % |
| Sonstige |
|
0,96 % |
| Kanada |
|
0,89 % |
| Luxemburg |
|
0,02 % |
| Frankreich |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
98,94 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
1,03 % |
| Unternehmensanleihen |
|
0,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Alphabet Inc Class A |
|
5,80 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
4,33 % |
| Bunge Global SA |
|
3,06 % |
| Elevance Health Inc |
|
3,00 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,85 % |
| International Flavors & Fragrances Inc |
|
2,71 % |
| FedEx Corp |
|
2,64 % |
| Union Pacific Corp |
|
2,58 % |
| Teledyne Technologies Inc |
|
2,56 % |
| Caterpillar Inc |
|
2,47 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
31,98 %
|
