Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,64 % |
11,41 % |
n.v. |
13,57 % |
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Sharpe Ratio
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0,90 %
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1,40 %
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n.v.
|
0,56 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-9,13 % |
-9,13 % |
n.v. |
-29,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
1,2
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
25,27 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
14,03 % |
| Frankreich |
|
9,95 % |
| Region unbekannt |
|
8,30 % |
| Schweiz |
|
8,25 % |
| Spanien |
|
7,92 % |
| Deutschland |
|
7,44 % |
| Finnland |
|
4,59 % |
| Japan |
|
4,37 % |
| Taiwan |
|
3,62 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Finanzsektor |
|
21,66 % |
| Industrie |
|
21,03 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
11,64 % |
| Technologie |
|
11,35 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
8,81 % |
| Versorger |
|
7,77 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,16 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,99 % |
| Rohstoffe |
|
1,60 % |
| Telekommunikation |
|
1,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Unilever PLC |
|
3,90 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR |
|
3,60 % |
| Legrand |
|
3,40 % |
| Blackrock |
|
3,10 % |
| Münchener Rück AG |
|
3,10 % |
| Novartis AG |
|
3,00 % |
| Roche Holdings AG |
|
3,00 % |
| Amadeus IT Hldg. |
|
2,90 % |
| Iberdrola, S.A. |
|
2,90 % |
| National Grid PLC |
|
2,90 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
31,80 %
|
