Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,92 % |
11,68 % |
n.v. |
13,64 % |
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Sharpe Ratio
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0,80 %
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1,02 %
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n.v.
|
0,58 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-9,10 % |
-9,13 % |
n.v. |
-29,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
1,2
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
24,07 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,06 % |
| Frankreich |
|
10,25 % |
| Deutschland |
|
9,36 % |
| Schweiz |
|
9,12 % |
| Sonstige |
|
7,90 % |
| Spanien |
|
6,67 % |
| Japan |
|
5,10 % |
| Taiwan |
|
4,23 % |
| Niederlande |
|
3,98 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Industrie |
|
20,98 % |
| Finanzsektor |
|
17,87 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
11,32 % |
| Technologie |
|
10,96 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,73 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
8,68 % |
| Versorger |
|
8,41 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,71 % |
| Rohstoffe |
|
3,24 % |
| Sonstige |
|
1,12 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| Fidelity ILF - USD A Acc |
|
4,50 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
4,23 % |
| Roche Holding AG |
|
3,96 % |
| Unilever PLC |
|
3,83 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
3,55 % |
| National Grid PLC |
|
3,54 % |
| Vinci SA |
|
3,38 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
3,04 % |
| Legrand SA |
|
3,01 % |
| Samsung Electronics Nv Pfd |
|
3,00 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
36,04 %
|
