Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,13 % |
10,72 % |
n.v. |
13,42 % |
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Sharpe Ratio
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1,54 %
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1,10 %
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n.v.
|
0,63 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-9,13 % |
-9,13 % |
n.v. |
-29,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
1,2
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
23,18 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,01 % |
| Deutschland |
|
9,93 % |
| Frankreich |
|
9,33 % |
| Schweiz |
|
9,27 % |
| Spanien |
|
7,59 % |
| Sonstige |
|
7,57 % |
| Japan |
|
5,23 % |
| Finnland |
|
4,37 % |
| Taiwan |
|
4,18 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Industrie |
|
21,53 % |
| Finanzsektor |
|
19,90 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
11,36 % |
| Technologie |
|
10,32 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,91 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
8,43 % |
| Versorger |
|
8,27 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,10 % |
| Rohstoffe |
|
3,07 % |
| Sonstige |
|
1,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Fidelity ILF - USD A Acc |
|
4,51 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
4,18 % |
| Roche Holding AG |
|
3,86 % |
| Unilever PLC |
|
3,64 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
3,40 % |
| Vinci SA |
|
3,28 % |
| National Grid PLC |
|
3,22 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
|
3,14 % |
| Legrand SA |
|
3,13 % |
| Iberdrola SA |
|
3,12 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
35,49 %
|
