Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,48 % |
11,30 % |
12,60 % |
13,41 % |
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Sharpe Ratio
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0,58 %
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1,12 %
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0,52 %
|
0,56 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-9,80 % |
-9,80 % |
-24,50 % |
-29,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Ja
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
21,25 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
12,99 % |
| Deutschland |
|
11,26 % |
| Schweiz |
|
11,04 % |
| Frankreich |
|
10,01 % |
| Sonstige |
|
9,62 % |
| Spanien |
|
7,22 % |
| Japan |
|
6,88 % |
| Taiwan |
|
3,73 % |
| Niederlande |
|
2,27 % |
| Schweden |
|
2,10 % |
| Finnland |
|
1,64 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Industrie |
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20,57 % |
| Finanzsektor |
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15,85 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,97 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
10,62 % |
| Technologie |
|
10,59 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
9,82 % |
| Versorger |
|
8,58 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,27 % |
| Rohstoffe |
|
5,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Fidelity ILF - USD A Acc |
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4,49 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new |
|
3,73 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
3,73 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
3,43 % |
| Vinci SA |
|
3,31 % |
| Unilever PLC |
|
3,31 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
3,00 % |
| National Grid PLC |
|
2,97 % |
| CME Group Inc Class A |
|
2,74 % |
| Texas Instruments Inc |
|
2,57 % |
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Summe Top-Positionen
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|
33,29 %
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