Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,54 % |
15,24 % |
16,86 % |
17,69 % |
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Sharpe Ratio
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1,43 %
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0,64 %
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0,05 %
|
0,47 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
8 |
8 |
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Max. Drawdown
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-15,88 % |
-19,90 % |
-33,73 % |
-38,82 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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3
|
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| China |
|
18,68 % |
| Taiwan |
|
17,97 % |
| Südkorea |
|
14,82 % |
| Brasilien |
|
10,91 % |
| Indien |
|
10,28 % |
| Sonstige |
|
5,34 % |
| Mexiko |
|
3,29 % |
| Hongkong |
|
3,05 % |
| Vereinigte Staaten |
|
2,91 % |
| Süd-Afrika |
|
1,85 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Technologie |
|
35,59 % |
| Finanzsektor |
|
20,21 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,63 % |
| Industrie |
|
8,05 % |
| Telekommunikation |
|
7,92 % |
| Sonstige |
|
3,95 % |
| Öl und Gas |
|
3,24 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,32 % |
| Rohstoffe |
|
2,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
10,12 % |
| SK Hynix Inc |
|
6,78 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
6,42 % |
| Tencent Holdings Ltd |
|
4,23 % |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR |
|
2,37 % |
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) |
|
2,26 % |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A |
|
1,94 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
|
1,76 % |
| Bajaj Finance Ltd |
|
1,73 % |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares |
|
1,61 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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39,22 %
|
