Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,96 % |
17,97 % |
18,04 % |
18,31 % |
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Sharpe Ratio
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2,14 %
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0,92 %
|
0,20 %
|
0,46 %
|
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
8 |
8 |
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Max. Drawdown
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-14,07 % |
-19,90 % |
-33,17 % |
-38,82 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
|
Nein
|
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 16.08.2026)
| Südkorea |
|
21,03 % |
| Taiwan |
|
20,36 % |
| China |
|
16,81 % |
| Brasilien |
|
10,67 % |
| Indien |
|
9,01 % |
| Sonstige |
|
3,74 % |
| Mexiko |
|
2,77 % |
| Hongkong |
|
2,45 % |
| Guatemala |
|
1,75 % |
| Spanien |
|
1,65 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,60 % |
| Peru |
|
1,49 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,21 % |
| Süd-Afrika |
|
1,10 % |
| Ungarn |
|
1,06 % |
| Argentinien |
|
0,90 % |
| Türkei |
|
0,69 % |
| Singapur |
|
0,49 % |
| Saudi-Arabien |
|
0,45 % |
| Malaysia |
|
0,43 % |
| Griechenland |
|
0,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 16.08.2026)
| Technologie |
|
42,36 % |
| Finanzsektor |
|
18,33 % |
| Industrie |
|
8,99 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,67 % |
| Telekommunikation |
|
6,72 % |
| Sonstige |
|
3,66 % |
| Öl und Gas |
|
2,77 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,20 % |
| Versorger |
|
1,53 % |
| Rohstoffe |
|
1,49 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,35 % |
| Immobilien |
|
1,07 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
0,86 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 16.08.2026)
Top Positionen (Stand: 16.08.2026)
| SK Hynix Inc |
|
9,63 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
9,47 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
9,08 % |
| Tencent Holdings Ltd |
|
3,02 % |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A |
|
2,23 % |
| Montage Technology Co Ltd Common Stock Hkd 1 |
|
2,11 % |
| MediaTek Inc |
|
2,01 % |
| JPM USD Liquidity LVNAV X dist. |
|
1,97 % |
| Millicom International Cellular SA |
|
1,75 % |
| Delta Electronics Inc |
|
1,70 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
42,96 %
|
