Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
22,09 % |
18,00 % |
17,99 % |
18,30 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,63 %
|
0,98 %
|
0,22 %
|
0,46 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
8 |
8 |
|
Max. Drawdown
|
-14,07 % |
-19,90 % |
-33,17 % |
-38,82 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| China |
|
18,99 % |
| Taiwan |
|
18,36 % |
| Südkorea |
|
18,13 % |
| Brasilien |
|
12,40 % |
| Indien |
|
10,27 % |
| Mexiko |
|
3,75 % |
| Hongkong |
|
2,75 % |
| Spanien |
|
2,09 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,61 % |
| Peru |
|
1,60 % |
| Guatemala |
|
1,43 % |
| Süd-Afrika |
|
1,28 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,27 % |
| Ungarn |
|
1,26 % |
| Argentinien |
|
1,08 % |
| Türkei |
|
0,96 % |
| Sonstige |
|
0,86 % |
| Griechenland |
|
0,85 % |
| Singapur |
|
0,59 % |
| Saudi-Arabien |
|
0,45 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Technologie |
|
35,78 % |
| Finanzsektor |
|
21,67 % |
| Industrie |
|
11,50 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,96 % |
| Telekommunikation |
|
7,33 % |
| Öl und Gas |
|
3,59 % |
| Rohstoffe |
|
2,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,78 % |
| Versorger |
|
1,76 % |
| Immobilien |
|
1,68 % |
| Sonstige |
|
1,28 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,90 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
0,68 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
9,82 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
8,13 % |
| SK hynix Inc |
|
7,11 % |
| Tencent Holdings Ltd |
|
3,80 % |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A |
|
2,56 % |
| JPM USD Liquidity LVNAV X dist. |
|
2,18 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
|
2,09 % |
| Bajaj Finance Ltd |
|
1,93 % |
| Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A- |
|
1,83 % |
| MediaTek Inc |
|
1,74 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
41,20 %
|
