Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,07 % |
14,51 % |
n.v. |
18,28 % |
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Sharpe Ratio
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-0,05 %
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0,75 %
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n.v.
|
0,54 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-20,07 % |
-20,07 % |
n.v. |
-38,21 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
35,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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|
- Social - Soziales
|
4
|
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- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
62,96 % |
| Schweiz |
|
8,48 % |
| Frankreich |
|
6,77 % |
| China |
|
3,93 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,94 % |
| Region unbekannt |
|
2,75 % |
| Brasilien |
|
2,32 % |
| Spanien |
|
2,15 % |
| Japan |
|
1,69 % |
| Singapur |
|
1,57 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Zyklische Konsumgüter |
|
20,38 % |
| Telekommunikation |
|
20,32 % |
| Technologie |
|
20,06 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,75 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
12,00 % |
| Finanzsektor |
|
8,06 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,74 % |
| Rohstoffe |
|
2,69 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Nvidia Corp. |
|
6,65 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,42 % |
| 8.5% Netflix Inc 11/2017 |
|
5,06 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
4,26 % |
| Alphabet Inc A |
|
4,14 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,73 % |
| Tencent Holdings Ltd. |
|
3,33 % |
| Uber Technologies |
|
3,21 % |
| Mastercard Inc. A |
|
3,15 % |
| Galderma Group AG |
|
2,85 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
41,80 %
|
