Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,15 % |
13,45 % |
n.v. |
18,09 % |
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Sharpe Ratio
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-0,48 %
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0,56 %
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n.v.
|
0,56 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-20,07 % |
-20,07 % |
n.v. |
-38,21 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
35,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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|
- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
65,86 % |
| Frankreich |
|
7,09 % |
| Schweiz |
|
6,40 % |
| China |
|
5,72 % |
| Spanien |
|
3,05 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,81 % |
| Taiwan |
|
1,66 % |
| Südkorea |
|
1,63 % |
| Kanada |
|
1,57 % |
| Japan |
|
1,51 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Technologie |
|
28,32 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
21,48 % |
| Telekommunikation |
|
18,21 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,33 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,70 % |
| Finanzsektor |
|
5,68 % |
| Industrie |
|
2,31 % |
| Rohstoffe |
|
1,47 % |
| Öl und Gas |
|
1,12 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,39 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| NVIDIA Corp |
|
7,34 % |
| Microsoft Corp |
|
6,05 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
5,87 % |
| Amazon.com Inc |
|
4,33 % |
| Mastercard Inc Class A |
|
3,49 % |
| Tencent Holdings Ltd |
|
3,32 % |
| Galderma Group AG Registered Shares |
|
3,13 % |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split |
|
3,04 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
2,94 % |
| Essilorluxottica |
|
2,69 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
42,20 %
|
