Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,13 % |
12,21 % |
13,92 % |
15,83 % |
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Sharpe Ratio
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0,97 %
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0,87 %
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0,68 %
|
0,46 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-16,17 % |
-16,17 % |
-20,62 % |
-35,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 18.12.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
21,92 % |
| Frankreich |
|
15,14 % |
| Deutschland |
|
14,11 % |
| Schweiz |
|
14,07 % |
| Niederlande |
|
8,14 % |
| Spanien |
|
5,39 % |
| Schweden |
|
5,38 % |
| Italien |
|
4,68 % |
| Dänemark |
|
3,08 % |
| Finnland |
|
1,44 % |
Sektorengewichtung (Stand: 18.12.2025)
| Finanzsektor |
|
23,79 % |
| Industrie |
|
19,58 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,47 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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8,26 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,22 % |
| Technologie |
|
7,69 % |
| Rohstoffe |
|
4,86 % |
| Öl und Gas |
|
4,45 % |
| Versorger |
|
4,02 % |
| Telekommunikation |
|
2,93 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 18.12.2025)
Top Positionen (Stand: 18.12.2025)
| ASML Holding NV |
|
0,03 % |
| Roche Holding AG |
|
0,02 % |
| AstraZeneca PLC |
|
0,02 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
0,02 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
0,02 % |
| Nestle SA |
|
0,02 % |
| SAP SE |
|
0,02 % |
| Shell PLC |
|
0,01 % |
| Siemens AG |
|
0,01 % |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
0,01 % |
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Summe Top-Positionen
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|
0,18 %
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