Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,02 % |
12,07 % |
13,83 % |
15,63 % |
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Sharpe Ratio
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1,02 %
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0,86 %
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0,74 %
|
0,53 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-16,17 % |
-16,17 % |
-20,62 % |
-35,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
21,96 % |
| Frankreich |
|
13,97 % |
| Schweiz |
|
13,90 % |
| Deutschland |
|
13,70 % |
| Niederlande |
|
8,63 % |
| Schweden |
|
5,54 % |
| Spanien |
|
5,41 % |
| Italien |
|
4,68 % |
| Dänemark |
|
3,20 % |
| Belgien |
|
1,48 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Finanzsektor |
|
23,92 % |
| Industrie |
|
19,89 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,68 % |
| Technologie |
|
8,25 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,54 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,46 % |
| Rohstoffe |
|
4,89 % |
| Öl und Gas |
|
4,33 % |
| Versorger |
|
4,19 % |
| Telekommunikation |
|
2,85 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| ASML Holding NV |
|
3,70 % |
| Roche Holding AG |
|
2,10 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
1,97 % |
| AstraZeneca PLC |
|
1,94 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
1,90 % |
| Nestle SA |
|
1,61 % |
| SAP SE |
|
1,56 % |
| Siemens AG |
|
1,49 % |
| Shell PLC |
|
1,41 % |
| Novo Nordisk AS Class B |
|
1,33 % |
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Summe Top-Positionen
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|
19,02 %
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