Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,26 % |
12,48 % |
14,19 % |
15,96 % |
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Sharpe Ratio
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0,75 %
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1,04 %
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0,78 %
|
0,43 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-16,17 % |
-16,17 % |
-20,62 % |
-35,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
21,99 % |
| Frankreich |
|
15,64 % |
| Schweiz |
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14,24 % |
| Deutschland |
|
14,14 % |
| Niederlande |
|
8,20 % |
| Schweden |
|
5,22 % |
| Spanien |
|
5,08 % |
| Italien |
|
4,55 % |
| Dänemark |
|
3,06 % |
| Belgien |
|
1,47 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Finanzsektor |
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22,34 % |
| Industrie |
|
19,81 % |
| Gesundheitswesen |
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13,50 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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8,70 % |
| Technologie |
|
7,93 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,66 % |
| Rohstoffe |
|
4,81 % |
| Öl und Gas |
|
4,41 % |
| Versorger |
|
4,04 % |
| Telekommunikation |
|
3,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| ASML Holding N.V. |
|
2,78 % |
| SAP |
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1,98 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,77 % |
| Novartis AG |
|
1,76 % |
| Nestle |
|
1,72 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
1,69 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
1,66 % |
| Shell PLC |
|
1,52 % |
| Siemens AG |
|
1,47 % |
| Novo Nordisk A/S ADR |
|
1,26 % |
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Summe Top-Positionen
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17,61 %
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