Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.05.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
12,14 % |
12,57 % |
14,16 % |
15,48 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,27 %
|
0,75 %
|
0,54 %
|
0,55 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-9,36 % |
-16,17 % |
-20,62 % |
-35,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.05.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
21,69 % |
| Schweiz |
|
14,36 % |
| Frankreich |
|
13,92 % |
| Deutschland |
|
13,49 % |
| Niederlande |
|
8,71 % |
| Spanien |
|
5,45 % |
| Schweden |
|
5,41 % |
| Italien |
|
4,94 % |
| Dänemark |
|
2,75 % |
| Finnland |
|
1,64 % |
Sektorengewichtung (Stand: 13.05.2026)
| Finanzsektor |
|
23,72 % |
| Industrie |
|
20,41 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,31 % |
| Technologie |
|
8,65 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,50 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,92 % |
| Öl und Gas |
|
5,32 % |
| Rohstoffe |
|
4,94 % |
| Versorger |
|
4,47 % |
| Telekommunikation |
|
2,95 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.05.2026)
Top Positionen (Stand: 13.05.2026)
| ASML Holding NV |
|
3,95 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
2,06 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new |
|
1,91 % |
| AstraZeneca PLC |
|
1,87 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
1,85 % |
| Nestle SA |
|
1,71 % |
| Shell PLC |
|
1,60 % |
| Siemens AG |
|
1,56 % |
| TotalEnergies SE |
|
1,29 % |
| Schneider Electric SE |
|
1,24 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
19,03 %
|
