Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,37 % |
12,41 % |
14,03 % |
15,03 % |
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Sharpe Ratio
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1,27 %
|
1,00 %
|
0,56 %
|
0,57 %
|
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-9,36 % |
-16,17 % |
-20,62 % |
-35,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
21,51 % |
| Schweiz |
|
14,22 % |
| Frankreich |
|
13,24 % |
| Deutschland |
|
13,03 % |
| Niederlande |
|
9,05 % |
| Spanien |
|
5,95 % |
| Schweden |
|
5,20 % |
| Italien |
|
5,13 % |
| Dänemark |
|
2,56 % |
| Finnland |
|
1,52 % |
| Belgien |
|
1,47 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,22 % |
| Norwegen |
|
1,21 % |
| Polen |
|
1,05 % |
| Irland |
|
0,94 % |
| Österreich |
|
0,67 % |
| Sonstige |
|
0,57 % |
| Griechenland |
|
0,50 % |
| Portugal |
|
0,30 % |
| Singapur |
|
0,23 % |
| Hongkong |
|
0,21 % |
| Luxemburg |
|
0,06 % |
| Mexiko |
|
0,05 % |
| Zypern |
|
0,05 % |
| Süd-Afrika |
|
0,02 % |
| Israel |
|
0,02 % |
| Tschechische Republik |
|
0,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Finanzsektor |
|
25,83 % |
| Industrie |
|
19,18 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,07 % |
| Technologie |
|
9,21 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,22 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,30 % |
| Öl und Gas |
|
5,73 % |
| Rohstoffe |
|
4,97 % |
| Versorger |
|
4,33 % |
| Telekommunikation |
|
2,70 % |
| Sonstige |
|
1,44 % |
| Immobilien |
|
1,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| ASML Holding NV |
|
4,45 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
2,27 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new |
|
2,02 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
1,81 % |
| Shell PLC |
|
1,76 % |
| AstraZeneca PLC |
|
1,70 % |
| Nestle SA |
|
1,59 % |
| Siemens AG |
|
1,54 % |
| Banco Santander SA |
|
1,42 % |
| SAP SE |
|
1,41 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
19,97 %
|
