Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,15 % |
1,36 % |
1,60 % |
1,62 % |
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Sharpe Ratio
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0,37 %
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-0,47 %
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-0,40 %
|
0,51 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-0,59 % |
-2,27 % |
-6,28 % |
-6,28 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
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- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Deutschland |
|
27,67 % |
| Niederlande |
|
17,69 % |
| Vereinigte Staaten |
|
10,35 % |
| Spanien |
|
9,69 % |
| Österreich |
|
6,50 % |
| Belgien |
|
6,33 % |
| Finnland |
|
5,88 % |
| Region unbekannt |
|
4,13 % |
| Supranational |
|
3,25 % |
| Frankreich |
|
2,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Staatsanleihen |
|
62,77 % |
| Unternehmensanleihen |
|
19,63 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
13,45 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
3,88 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Bundesrepublik Deutschland |
|
9,39 % |
| Königreich Spanien |
|
7,26 % |
| Republik Frankreich |
|
5,73 % |
| Königreich Belgien |
|
5,17 % |
| Königreich der Niederlande |
|
4,55 % |
| United States of America |
|
4,01 % |
| Deutsche Bank AG |
|
3,10 % |
| Coöperatieve Rabobank U.A. |
|
3,05 % |
| Commerzbank AG |
|
2,85 % |
| ING Groep N.V. |
|
2,79 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
47,90 %
|
