Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,03 % |
1,29 % |
1,55 % |
1,58 % |
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Sharpe Ratio
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0,17 %
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0,01 %
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-0,48 %
|
0,50 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-0,58 % |
-0,74 % |
-6,28 % |
-6,28 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
|
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- Biologische Diversität
|
Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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- Gesamt
|
3,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Deutschland |
|
27,62 % |
| Niederlande |
|
17,76 % |
| Vereinigte Staaten |
|
10,29 % |
| Spanien |
|
9,54 % |
| Österreich |
|
6,52 % |
| Finnland |
|
5,90 % |
| Belgien |
|
5,70 % |
| Region unbekannt |
|
4,89 % |
| Supranational |
|
3,23 % |
| Frankreich |
|
2,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Staatsanleihen |
|
62,47 % |
| Unternehmensanleihen |
|
19,14 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
13,47 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
4,77 % |
| Derivate |
|
0,14 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| Spain (Kingdom of) 1% |
|
0,03 % |
| Finland (Republic Of) 2.75% |
|
0,03 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% |
|
0,03 % |
| Belgium (Kingdom Of) 0.8% |
|
0,03 % |
| Netherlands (Kingdom Of) 5.5% |
|
0,03 % |
| Austria (Republic of) 0.75% |
|
0,02 % |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.75% |
|
0,02 % |
| Deutsche Kreditbank AG 0.5% |
|
0,02 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.7% |
|
0,02 % |
| Spain (Kingdom of) 0% |
|
0,02 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
0,24 %
|
