Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,73 % |
12,60 % |
9,81 % |
7,04 % |
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Sharpe Ratio
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-1,04 %
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-0,63 %
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-0,61 %
|
-0,31 %
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-22,15 % |
-22,15 % |
-22,15 % |
-22,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
|
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- Governance
|
4
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 16.08.2026)
| Deutschland |
|
25,23 % |
| Niederlande |
|
16,54 % |
| Vereinigte Staaten |
|
15,87 % |
| Supranational |
|
13,11 % |
| Frankreich |
|
8,53 % |
| Spanien |
|
6,61 % |
| Finnland |
|
4,08 % |
| Schweiz |
|
2,90 % |
| Österreich |
|
2,24 % |
| Dänemark |
|
1,70 % |
| Sonstige |
|
1,53 % |
| Norwegen |
|
1,36 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,29 % |
Sektorengewichtung (Stand: 16.08.2026)
| Staatsanleihen |
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48,55 % |
| Unternehmensanleihen |
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30,39 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
19,44 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
1,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 16.08.2026)
Top Positionen (Stand: 16.08.2026)
| European Stability Mechanism 0.75% |
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2,57 % |
| Spain (Kingdom of) 2.35% |
|
2,27 % |
| European Stability Mechanism 2.125% |
|
1,90 % |
| Finland (Republic Of) 0.5% |
|
1,87 % |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 0.01% |
|
1,86 % |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.75% |
|
1,83 % |
| European Investment Bank 2.75% |
|
1,80 % |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% |
|
1,79 % |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% |
|
1,78 % |
| Commerzbank AG 2.75% |
|
1,53 % |
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Summe Top-Positionen
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19,21 %
|
