Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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20,01 % |
16,61 % |
18,49 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,27 %
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-0,14 %
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-0,22 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
6 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-15,94 % |
-28,91 % |
-37,06 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
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- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
4
|
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- Gesamt
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1,5
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
51,92 % |
| Japan |
|
18,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,77 % |
| Deutschland |
|
5,19 % |
| Australien |
|
3,24 % |
| Dänemark |
|
3,09 % |
| Schweiz |
|
3,07 % |
| Frankreich |
|
2,74 % |
| Sonstige |
|
1,75 % |
| Kanada |
|
1,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Industrie |
|
37,75 % |
| Technologie |
|
20,87 % |
| Rohstoffe |
|
9,21 % |
| Finanzsektor |
|
8,86 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,74 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,45 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,47 % |
| Öl und Gas |
|
4,26 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,75 % |
| Immobilien |
|
1,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| Advanced Energy Industries Inc |
|
2,63 % |
| Flowserve Corp |
|
2,03 % |
| Littelfuse Inc |
|
2,02 % |
| Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd |
|
1,97 % |
| VSE Corp |
|
1,92 % |
| Orica Ltd |
|
1,90 % |
| SigmaRoc PLC |
|
1,90 % |
| Kokusai Electric Corp |
|
1,88 % |
| CKD Corp |
|
1,86 % |
| Sanki Engineering Co Ltd |
|
1,86 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
19,97 %
|
