Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,70 % |
16,57 % |
18,06 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,85 %
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0,02 %
|
-0,05 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
6 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-28,91 % |
-28,91 % |
-37,06 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
5
|
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- Gesamt
|
1,6
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
60,04 % |
| Japan |
|
10,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,16 % |
| Deutschland |
|
4,15 % |
| Kanada |
|
2,58 % |
| Frankreich |
|
2,41 % |
| Region unbekannt |
|
2,05 % |
| Finnland |
|
1,89 % |
| Dänemark |
|
1,59 % |
| Schweiz |
|
1,53 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Industrie |
|
38,30 % |
| Technologie |
|
13,24 % |
| Finanzsektor |
|
10,49 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,88 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,42 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,23 % |
| Rohstoffe |
|
3,73 % |
| Telekommunikation |
|
3,55 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,05 % |
| Immobilien |
|
1,95 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Levi Strauss & Co. |
|
2,00 % |
| Vontier Corp. |
|
2,00 % |
| Chefs' Warehouse Inc. |
|
1,90 % |
| Rotork |
|
1,90 % |
| SPX Technologies Inc |
|
1,90 % |
| GATX |
|
1,80 % |
| VSE Corp |
|
1,80 % |
| Konecranes |
|
1,70 % |
| Niterra Co Ltd |
|
1,70 % |
| WD-40 Company |
|
1,70 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
18,40 %
|
