Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
17,25 % |
15,85 % |
18,02 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-1,12 %
|
-0,04 %
|
-0,14 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
6 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-27,05 % |
-28,91 % |
-37,06 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Ja
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
|
1,6
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
60,79 % |
| Japan |
|
13,45 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,10 % |
| Deutschland |
|
4,99 % |
| Kanada |
|
2,42 % |
| Dänemark |
|
2,42 % |
| Frankreich |
|
2,28 % |
| Finnland |
|
1,83 % |
| Norwegen |
|
1,57 % |
| Schweiz |
|
1,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Industrie |
|
39,45 % |
| Technologie |
|
15,13 % |
| Finanzsektor |
|
10,43 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,35 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,71 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,59 % |
| Rohstoffe |
|
3,23 % |
| Öl und Gas |
|
2,72 % |
| Telekommunikation |
|
2,24 % |
| Immobilien |
|
1,69 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| Niterra Co Ltd |
|
0,02 % |
| The Vita Coco Co Inc |
|
0,02 % |
| VSE Corp |
|
0,02 % |
| SPX Technologies Inc |
|
0,02 % |
| Advanced Energy Industries Inc |
|
0,02 % |
| Levi Strauss & Co Class A |
|
0,02 % |
| Standex International Corp |
|
0,02 % |
| Flatex AG |
|
0,02 % |
| Konecranes Oyj |
|
0,02 % |
| Sterling Infrastructure Inc |
|
0,02 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
0,20 %
|
