Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,42 % |
16,58 % |
18,56 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,56 %
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0,06 %
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-0,24 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
6 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-13,46 % |
-28,91 % |
-37,06 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
|
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- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
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- Fossile Energieträger
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Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
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61,31 % |
| Japan |
|
13,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,29 % |
| Kanada |
|
4,38 % |
| Dänemark |
|
3,29 % |
| Deutschland |
|
2,80 % |
| Norwegen |
|
1,83 % |
| Frankreich |
|
1,09 % |
| Italien |
|
0,97 % |
| Sonstige |
|
0,94 % |
| Belgien |
|
0,84 % |
| Australien |
|
0,78 % |
| Schweden |
|
0,77 % |
| Schweiz |
|
0,71 % |
| Irland |
|
0,51 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Industrie |
|
24,08 % |
| Technologie |
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20,19 % |
| Finanzsektor |
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14,27 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,41 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,58 % |
| Öl und Gas |
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5,78 % |
| Rohstoffe |
|
4,69 % |
| Immobilien |
|
4,15 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,44 % |
| Telekommunikation |
|
1,46 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,94 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Repligen Corp |
|
2,28 % |
| Henry Schein Inc |
|
2,12 % |
| Weir PLC |
|
2,04 % |
| Procore Technologies Inc |
|
1,94 % |
| Gunma Bank Ltd |
|
1,90 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc |
|
1,87 % |
| Storebrand ASA |
|
1,83 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc |
|
1,77 % |
| ServiceTitan Inc Class A Ordinary Shares |
|
1,76 % |
| The Chefs' Warehouse Inc |
|
1,71 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
19,24 %
|
