Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,65 % |
11,46 % |
11,40 % |
13,12 % |
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Sharpe Ratio
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0,72 %
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1,28 %
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1,34 %
|
0,71 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-15,74 % |
-15,74 % |
-15,74 % |
-33,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 18.12.2025)
| Vietnam |
|
30,08 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
15,78 % |
| Kasachstan |
|
10,05 % |
| Slowenien |
|
7,94 % |
| Ägypten |
|
5,37 % |
| Peru |
|
4,22 % |
| Rumänien |
|
4,00 % |
| Marokko |
|
3,74 % |
| Philippinen |
|
3,55 % |
| Kenia |
|
3,48 % |
Sektorengewichtung (Stand: 18.12.2025)
| Finanzsektor |
|
45,15 % |
| Immobilien |
|
12,84 % |
| Industrie |
|
10,21 % |
| Öl und Gas |
|
9,52 % |
| Rohstoffe |
|
7,69 % |
| Technologie |
|
3,49 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,37 % |
| Telekommunikation |
|
3,14 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,94 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
0,94 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 18.12.2025)
Top Positionen (Stand: 18.12.2025)
| Hoa Phat Group JSC |
|
0,06 % |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R |
|
0,05 % |
| Adnoc Logistics & Services PLC |
|
0,05 % |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR |
|
0,05 % |
| Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares |
|
0,05 % |
| Military Commercial Joint Stock Bank |
|
0,04 % |
| Abu Dhabi Commercial Bank |
|
0,04 % |
| ADNOC Drilling Company PJSC |
|
0,04 % |
| Krka DD |
|
0,03 % |
| Gemadept Corp |
|
0,03 % |
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Summe Top-Positionen
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0,43 %
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