Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,72 % |
11,41 % |
11,25 % |
12,99 % |
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Sharpe Ratio
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1,26 %
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1,58 %
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1,41 %
|
0,82 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-15,74 % |
-15,74 % |
-15,74 % |
-33,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vietnam |
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30,23 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
15,90 % |
| Kasachstan |
|
10,53 % |
| Slowenien |
|
7,84 % |
| Ägypten |
|
5,87 % |
| Peru |
|
4,28 % |
| Rumänien |
|
3,91 % |
| Kenia |
|
3,45 % |
| Philippinen |
|
3,29 % |
| Sonstige |
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2,92 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Finanzsektor |
|
45,75 % |
| Immobilien |
|
14,27 % |
| Industrie |
|
9,71 % |
| Öl und Gas |
|
8,78 % |
| Rohstoffe |
|
7,25 % |
| Technologie |
|
4,04 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,18 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,92 % |
| Telekommunikation |
|
2,53 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
0,85 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R |
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5,73 % |
| Hoa Phat Group JSC |
|
5,58 % |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR |
|
4,72 % |
| Adnoc Logistics & Services PLC |
|
4,68 % |
| Vingroup JSC |
|
4,36 % |
| Military Commercial Joint Stock Bank |
|
4,24 % |
| Abu Dhabi Commercial Bank |
|
3,83 % |
| ADNOC Drilling Company PJSC |
|
3,44 % |
| Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares |
|
3,39 % |
| Krka DD |
|
3,13 % |
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Summe Top-Positionen
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43,08 %
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