Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,36 % |
11,99 % |
11,58 % |
13,08 % |
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Sharpe Ratio
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1,22 %
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1,51 %
|
1,29 %
|
0,77 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-12,90 % |
-15,74 % |
-15,74 % |
-33,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| Vietnam |
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27,37 % |
| Sonstige |
|
12,37 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
10,10 % |
| Kasachstan |
|
9,19 % |
| Slowenien |
|
8,36 % |
| Ägypten |
|
7,15 % |
| Peru |
|
4,35 % |
| Kenia |
|
3,82 % |
| Rumänien |
|
3,81 % |
| Philippinen |
|
3,37 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Finanzsektor |
|
43,64 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
13,34 % |
| Industrie |
|
9,77 % |
| Rohstoffe |
|
8,09 % |
| Immobilien |
|
7,68 % |
| Öl und Gas |
|
6,19 % |
| Technologie |
|
4,15 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,33 % |
| Telekommunikation |
|
2,34 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
0,76 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| United States Treasury Bills 0% |
|
8,28 % |
| Hoa Phat Group JSC |
|
5,82 % |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R |
|
5,23 % |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR |
|
5,03 % |
| Military Commercial Joint Stock Bank |
|
4,33 % |
| Gemadept Corp |
|
4,05 % |
| Adnoc Logistics & Services PLC |
|
3,48 % |
| Krka DD |
|
3,33 % |
| Commercial International Bank (Egypt) CIB DR |
|
2,97 % |
| Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares |
|
2,78 % |
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Summe Top-Positionen
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45,31 %
|
