Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,70 % |
11,67 % |
11,53 % |
13,24 % |
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Sharpe Ratio
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0,91 %
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1,27 %
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1,43 %
|
0,66 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-15,74 % |
-15,74 % |
-15,74 % |
-33,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vietnam |
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27,78 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
15,79 % |
| Kasachstan |
|
10,77 % |
| Slowenien |
|
8,29 % |
| Region unbekannt |
|
4,83 % |
| Marokko |
|
4,56 % |
| Ägypten |
|
4,28 % |
| Philippinen |
|
3,90 % |
| Rumänien |
|
3,84 % |
| Peru |
|
3,48 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Finanzsektor |
|
43,33 % |
| Immobilien |
|
11,34 % |
| Industrie |
|
11,10 % |
| Öl und Gas |
|
8,36 % |
| Rohstoffe |
|
6,36 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
4,83 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,06 % |
| Technologie |
|
3,90 % |
| Telekommunikation |
|
3,66 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| HOA PHAT GROUP JSC |
|
5,30 % |
| JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan |
|
5,18 % |
| ADNOC Logistics & Services |
|
4,91 % |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
|
4,70 % |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR |
|
4,67 % |
| Asia Commercial Bank |
|
4,59 % |
| Abu Dhabi Commercial Bank |
|
3,69 % |
| Krka D. D. |
|
3,55 % |
| Gemadept Corp. |
|
3,48 % |
| Attijariwafa Bank |
|
3,17 % |
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Summe Top-Positionen
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43,24 %
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