Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.11.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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n.v.
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n.v.
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vietnam |
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33,70 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
13,67 % |
| Kasachstan |
|
11,09 % |
| Sonstige |
|
10,65 % |
| Slowenien |
|
7,42 % |
| Rumänien |
|
4,67 % |
| Peru |
|
4,33 % |
| Ägypten |
|
3,56 % |
| Kenia |
|
1,82 % |
| Philippinen |
|
1,65 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,55 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,04 % |
| Kolumbien |
|
0,99 % |
| Usbekistan |
|
0,98 % |
| Marokko |
|
0,98 % |
| Niederlande |
|
0,85 % |
| Oman |
|
0,48 % |
| Katar |
|
0,29 % |
| Pakistan |
|
0,26 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Finanzsektor |
|
34,05 % |
| Immobilien |
|
13,38 % |
| Öl und Gas |
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11,68 % |
| Industrie |
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9,94 % |
| Technologie |
|
6,88 % |
| Rohstoffe |
|
6,50 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
6,16 % |
| Sonstige |
|
4,49 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,14 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
1,54 % |
| Telekommunikation |
|
1,31 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
0,61 % |
| Versorger |
|
0,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Vingroup JSC |
|
8,80 % |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R |
|
5,05 % |
| Hoa Phat Group JSC |
|
4,84 % |
| Adnoc Logistics & Services PLC |
|
4,53 % |
| Schroder US Dollar Cash Fund X Dis USD |
|
4,49 % |
| Kaspi.kz JSC ADS |
|
4,46 % |
| ADNOC Drilling Company PJSC |
|
4,39 % |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR |
|
4,28 % |
| Gemadept Group Corp |
|
4,05 % |
| Military Commercial Joint Stock Bank |
|
3,62 % |
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Summe Top-Positionen
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48,51 %
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