Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,06 % |
12,04 % |
11,47 % |
12,98 % |
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Sharpe Ratio
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1,83 %
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1,39 %
|
1,18 %
|
0,77 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,18 % |
-15,74 % |
-15,74 % |
-33,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 16.08.2026)
| Vietnam |
|
30,62 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
13,76 % |
| Kasachstan |
|
12,16 % |
| Slowenien |
|
8,44 % |
| Peru |
|
5,31 % |
| Rumänien |
|
5,13 % |
| Sonstige |
|
4,68 % |
| Ägypten |
|
4,28 % |
| Kenia |
|
3,01 % |
| Philippinen |
|
2,50 % |
| Marokko |
|
1,77 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,51 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,50 % |
| Kolumbien |
|
1,18 % |
| Pakistan |
|
1,10 % |
| Usbekistan |
|
1,02 % |
| Island |
|
0,82 % |
| Oman |
|
0,50 % |
| Saudi-Arabien |
|
0,39 % |
| Katar |
|
0,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 16.08.2026)
| Finanzsektor |
|
40,98 % |
| Öl und Gas |
|
11,51 % |
| Immobilien |
|
11,33 % |
| Industrie |
|
10,39 % |
| Rohstoffe |
|
7,17 % |
| Technologie |
|
6,65 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
4,68 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,50 % |
| Telekommunikation |
|
1,90 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
0,74 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
0,66 % |
| Versorger |
|
0,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 16.08.2026)
Top Positionen (Stand: 16.08.2026)
| Vingroup JSC |
|
5,87 % |
| Hoa Phat Group JSC |
|
5,21 % |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R |
|
5,19 % |
| Kaspi.kz JSC ADS |
|
5,16 % |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR |
|
4,94 % |
| Adnoc Logistics & Services PLC |
|
4,79 % |
| ADNOC Drilling Company PJSC |
|
4,54 % |
| Gemadept Group Corp |
|
4,17 % |
| Krka DD |
|
3,50 % |
| Military Commercial Joint Stock Bank |
|
3,44 % |
|
Summe Top-Positionen
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46,80 %
|
