Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,22 % |
11,95 % |
11,49 % |
13,03 % |
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Sharpe Ratio
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2,55 %
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1,63 %
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1,30 %
|
0,81 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,18 % |
-15,74 % |
-15,74 % |
-33,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.05.2026)
| Vietnam |
|
34,00 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
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11,93 % |
| Kasachstan |
|
11,66 % |
| Slowenien |
|
8,59 % |
| Ägypten |
|
5,30 % |
| Rumänien |
|
4,36 % |
| Peru |
|
4,09 % |
| Marokko |
|
3,21 % |
| Philippinen |
|
2,37 % |
| Sonstige |
|
2,37 % |
Sektorengewichtung (Stand: 13.05.2026)
| Finanzsektor |
|
43,81 % |
| Immobilien |
|
12,27 % |
| Industrie |
|
10,46 % |
| Öl und Gas |
|
8,79 % |
| Rohstoffe |
|
8,00 % |
| Technologie |
|
5,16 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,39 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
3,29 % |
| Telekommunikation |
|
2,36 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
0,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.05.2026)
Top Positionen (Stand: 13.05.2026)
| Hoa Phat Group JSC |
|
6,24 % |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R |
|
6,11 % |
| Vingroup JSC |
|
5,85 % |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR |
|
5,20 % |
| Adnoc Logistics & Services PLC |
|
5,07 % |
| ADNOC Drilling Company PJSC |
|
4,58 % |
| Military Commercial Joint Stock Bank |
|
4,00 % |
| Gemadept Corp |
|
3,89 % |
| Krka DD |
|
3,39 % |
| Kaspi.kz JSC ADS |
|
3,18 % |
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Summe Top-Positionen
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47,51 %
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