Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,56 % |
3,74 % |
3,88 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,71 %
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0,79 %
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-0,39 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
1 |
7 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-1,79 % |
-3,41 % |
-17,39 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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25,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
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- Governance
|
0
|
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- Gesamt
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4,6
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
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|
- Gentechnik
|
Ja
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Frankreich |
|
21,18 % |
| Vereinigte Staaten |
|
18,83 % |
| Deutschland |
|
11,42 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,91 % |
| Spanien |
|
6,37 % |
| Niederlande |
|
5,55 % |
| Italien |
|
4,17 % |
| Schweiz |
|
3,95 % |
| Schweden |
|
3,56 % |
| Dänemark |
|
2,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Unternehmensanleihen |
|
97,55 % |
| Sonstige/Unbekannt |
|
2,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 |
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0,17 % |
| BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN |
|
0,11 % |
| BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30 |
|
0,11 % |
| JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med-T. Nts 2023(23/31) |
|
0,11 % |
| MORGAN STANLEY SR UNSECURED 03/29 VAR |
|
0,11 % |
| 3.25% Banco Santander SA 4/2029 |
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0,10 % |
| 3.761% JPMorgan Chase & Co. FRN 24/34 3/2034 |
|
0,10 % |
| JPMORGAN CHAS VAR Jan36 EMTN |
|
0,10 % |
| MORGAN STANLEY ff frn/24-210335 |
|
0,10 % |
| Morgan Stanley 5,15% 01/34 |
|
0,10 % |
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Summe Top-Positionen
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1,11 %
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