Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,30 % |
3,38 % |
3,88 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,51 %
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0,45 %
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-0,46 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
7 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-1,58 % |
-3,41 % |
-17,39 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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25,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
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- Governance
|
0
|
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- Gesamt
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4,6
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Frankreich |
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21,24 % |
| Vereinigte Staaten |
|
19,13 % |
| Deutschland |
|
11,57 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,36 % |
| Spanien |
|
6,21 % |
| Niederlande |
|
5,31 % |
| Italien |
|
4,20 % |
| Schweiz |
|
3,84 % |
| Schweden |
|
3,45 % |
| Dänemark |
|
2,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
99,81 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
0,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,31 % |
| UBS Group AG |
|
0,12 % |
| Morgan Stanley |
|
0,11 % |
| Banco Santander SA |
|
0,11 % |
| Banco Santander SA 4.875% |
|
0,10 % |
| Wells Fargo & Co. 1% |
|
0,10 % |
| Axa SA |
|
0,10 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
0,10 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
1,05 %
|
