Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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4,32 % |
4,85 % |
4,46 % |
3,82 % |
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Sharpe Ratio
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0,20 %
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0,32 %
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-0,23 %
|
0,76 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-3,13 % |
-5,55 % |
-14,76 % |
-14,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
|
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
|
3,7
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
35,30 % |
| Deutschland |
|
21,67 % |
| Region unbekannt |
|
7,08 % |
| Neuseeland |
|
6,12 % |
| Niederlande |
|
5,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,13 % |
| Spanien |
|
3,35 % |
| Frankreich |
|
3,15 % |
| Schweiz |
|
3,05 % |
| Schweden |
|
2,25 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Unternehmensanleihen |
|
52,34 % |
| Staatsanleihen |
|
37,84 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
4,93 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
3,89 % |
| Sonstige/Unbekannt |
|
0,63 % |
| Derivate |
|
0,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% |
|
0,08 % |
| United States Treasury Bonds 2.125% |
|
0,03 % |
| United States Treasury Bonds 1.5% |
|
0,02 % |
| United States Treasury Bonds 1.375% |
|
0,02 % |
| United States Treasury Bonds 0.625% |
|
0,02 % |
| United States Treasury Notes 2.125% |
|
0,02 % |
| New Zealand (Government Of) 4.25% |
|
0,01 % |
| New Zealand (Government Of) 4.5% |
|
0,01 % |
| New Zealand (Government Of) 3.5% |
|
0,01 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
0,23 %
|
