Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,52 % |
4,05 % |
5,51 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-1,25 %
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-0,13 %
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-0,83 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
7 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-4,58 % |
-4,58 % |
-20,06 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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60,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
|
Nein
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Deutschland |
|
21,92 % |
| Frankreich |
|
14,57 % |
| Supranational |
|
12,64 % |
| Niederlande |
|
7,84 % |
| Italien |
|
7,49 % |
| Vereinigte Staaten |
|
5,39 % |
| Spanien |
|
4,43 % |
| Belgien |
|
2,72 % |
| Irland |
|
2,30 % |
| Österreich |
|
2,22 % |
| Norwegen |
|
2,07 % |
| Finnland |
|
1,68 % |
| Schweden |
|
1,57 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,50 % |
| Dänemark |
|
1,49 % |
| Hongkong |
|
1,13 % |
| Japan |
|
0,97 % |
| Saudi-Arabien |
|
0,94 % |
| Südkorea |
|
0,93 % |
| Portugal |
|
0,71 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
0,69 % |
| Chile |
|
0,64 % |
| Kanada |
|
0,56 % |
| Polen |
|
0,50 % |
| Ungarn |
|
0,38 % |
| Griechenland |
|
0,33 % |
| Indonesien |
|
0,31 % |
| Australien |
|
0,28 % |
| Rumänien |
|
0,27 % |
| China |
|
0,23 % |
| Indien |
|
0,23 % |
| Katar |
|
0,20 % |
| Island |
|
0,20 % |
| Israel |
|
0,17 % |
| Neuseeland |
|
0,14 % |
| Mexiko |
|
0,10 % |
| Schweiz |
|
0,07 % |
| Tschechische Republik |
|
0,05 % |
| Luxemburg |
|
0,05 % |
| Peru |
|
0,04 % |
| Slowakei |
|
0,03 % |
| Zypern |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Staatsanleihen |
|
51,22 % |
| Unternehmensanleihen |
|
44,33 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
4,45 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Italy (Republic Of) 4% |
|
2,21 % |
| France (Republic Of) 1.75% |
|
2,07 % |
| European Union 2.75% |
|
1,35 % |
| European Union 0.4% |
|
1,17 % |
| European Union 3.25% |
|
1,14 % |
| France (Republic Of) 0.5% |
|
1,13 % |
| Italy (Republic Of) 4.05% |
|
1,09 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% |
|
1,02 % |
| Netherlands (Kingdom Of) 3.25% |
|
1,02 % |
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Summe Top-Positionen
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12,20 %
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