Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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5,98 % |
5,41 % |
5,42 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,61 %
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0,59 %
|
0,65 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-7,30 % |
-7,30 % |
-7,30 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
|
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- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
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31,02 % |
| Sonstige |
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17,23 % |
| Deutschland |
|
17,04 % |
| Frankreich |
|
12,74 % |
| Niederlande |
|
5,59 % |
| Schweiz |
|
3,16 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,53 % |
| Italien |
|
2,18 % |
| Japan |
|
1,46 % |
| Südkorea |
|
1,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Xtrackers IE Physical Gold ETC |
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5,26 % |
| Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C |
|
3,31 % |
| iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist |
|
3,27 % |
| Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) |
|
2,28 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,24 % |
| Microsoft Corp |
|
2,20 % |
| United States Treasury Bonds 3.75% |
|
2,01 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% |
|
1,99 % |
| AXA SA |
|
1,96 % |
| E.ON SE |
|
1,82 % |
|
Summe Top-Positionen
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26,33 %
|
