Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
7,88 % |
6,25 % |
6,39 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,36 %
|
0,74 %
|
0,56 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
2 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-9,76 % |
-9,76 % |
-9,76 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Ja
|
|
- Biologische Diversität
|
Ja
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
39,62 % |
| Deutschland |
|
13,85 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,10 % |
| Schweiz |
|
3,67 % |
| Frankreich |
|
3,17 % |
| China |
|
3,06 % |
| Japan |
|
2,99 % |
| Polen |
|
2,98 % |
| Norwegen |
|
2,78 % |
| Hongkong |
|
2,71 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Poland (Republic of) 6% |
|
2,48 % |
| Eli Lilly and Co |
|
2,28 % |
| McDonald's Corp. 2.625% |
|
2,08 % |
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
2,04 % |
| Holcim Ltd |
|
1,72 % |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% |
|
1,67 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
1,49 % |
| Anglo American Capital PLC 2.625% |
|
1,42 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
1,38 % |
| Microsoft Corp. 3.5% |
|
1,27 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
17,84 %
|
