Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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6,17 % |
6,45 % |
6,53 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,27 %
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0,92 %
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0,46 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
2 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-4,24 % |
-9,76 % |
-9,76 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
|
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- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
39,22 % |
| Deutschland |
|
15,32 % |
| Schweiz |
|
5,82 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,56 % |
| Norwegen |
|
4,72 % |
| Frankreich |
|
3,40 % |
| Japan |
|
3,18 % |
| Polen |
|
2,83 % |
| Hongkong |
|
2,28 % |
| Australien |
|
2,27 % |
| Spanien |
|
1,85 % |
| Mexiko |
|
1,57 % |
| China |
|
1,56 % |
| Italien |
|
1,21 % |
| Taiwan |
|
1,20 % |
| Singapur |
|
1,14 % |
| Niederlande |
|
0,91 % |
| Kanada |
|
0,85 % |
| Südkorea |
|
0,76 % |
| Schweden |
|
0,76 % |
| Indonesien |
|
0,68 % |
| Dänemark |
|
0,61 % |
| Chile |
|
0,60 % |
| Sonstige |
|
0,59 % |
| Finnland |
|
0,56 % |
| Argentinien |
|
0,33 % |
| Süd-Afrika |
|
0,14 % |
| Indien |
|
0,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Poland (Republic of) 6% |
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2,37 % |
| McDonald's Corp. 2.625% |
|
1,95 % |
| Eli Lilly and Co |
|
1,86 % |
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
1,63 % |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% |
|
1,57 % |
| Norway (Kingdom Of) 3.625% |
|
1,51 % |
| Linde PLC |
|
1,41 % |
| Meta Platforms Inc 3.85% |
|
1,32 % |
| Anglo American Capital PLC 2.625% |
|
1,32 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.9% |
|
1,31 % |
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Summe Top-Positionen
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16,24 %
|
