Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,71 % |
11,33 % |
12,25 % |
14,28 % |
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Sharpe Ratio
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0,56 %
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0,75 %
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0,65 %
|
0,50 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
4 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-16,24 % |
-16,24 % |
-17,56 % |
-32,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
40,00 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
50,91 % |
| Deutschland |
|
14,84 % |
| Japan |
|
8,00 % |
| Schweiz |
|
7,82 % |
| Frankreich |
|
5,25 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,25 % |
| Italien |
|
2,73 % |
| Österreich |
|
2,06 % |
| Niederlande |
|
1,43 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Finanzsektor |
|
30,35 % |
| Industrie |
|
28,27 % |
| Technologie |
|
19,32 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,38 % |
| Rohstoffe |
|
4,30 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,64 % |
| Versorger |
|
2,44 % |
| Telekommunikation |
|
2,44 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
2,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Microsoft Corp. |
|
2,85 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,80 % |
| Ecolab |
|
2,77 % |
| Wabtec |
|
2,76 % |
| Swiss Re AG |
|
2,75 % |
| Swiss Life |
|
2,71 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
2,71 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
2,69 % |
| NEC |
|
2,65 % |
| Trane Technologies PLC |
|
2,64 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,33 %
|
