Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,44 % |
11,34 % |
12,01 % |
13,93 % |
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Sharpe Ratio
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0,25 %
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0,79 %
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0,51 %
|
0,57 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
4 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-16,24 % |
-16,24 % |
-17,56 % |
-32,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
40,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
49,54 % |
| Deutschland |
|
14,42 % |
| Schweiz |
|
7,95 % |
| Japan |
|
6,43 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,15 % |
| Frankreich |
|
6,03 % |
| Österreich |
|
2,91 % |
| Italien |
|
2,86 % |
| Niederlande |
|
1,64 % |
| Sonstige |
|
1,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Finanzsektor |
|
31,38 % |
| Industrie |
|
27,05 % |
| Technologie |
|
18,75 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,71 % |
| Rohstoffe |
|
3,57 % |
| Versorger |
|
3,07 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,63 % |
| Telekommunikation |
|
2,11 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
1,55 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Erste Group Bank AG. |
|
2,91 % |
| UniCredit SpA |
|
2,86 % |
| Swiss Life Holding AG |
|
2,82 % |
| Barclays PLC |
|
2,82 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
|
2,79 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
2,72 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp |
|
2,70 % |
| Sompo Holdings Inc |
|
2,68 % |
| International Business Machines Corp |
|
2,68 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
2,67 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,65 %
|
