Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,69 % |
11,29 % |
12,16 % |
14,19 % |
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Sharpe Ratio
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0,27 %
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0,73 %
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0,59 %
|
0,50 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
4 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-16,24 % |
-16,24 % |
-17,56 % |
-32,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
40,00 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 18.12.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
50,33 % |
| Deutschland |
|
14,90 % |
| Schweiz |
|
7,35 % |
| Japan |
|
6,75 % |
| Frankreich |
|
6,11 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,32 % |
| Italien |
|
2,62 % |
| Österreich |
|
2,56 % |
| Region unbekannt |
|
1,67 % |
| Niederlande |
|
1,52 % |
Sektorengewichtung (Stand: 18.12.2025)
| Finanzsektor |
|
30,05 % |
| Industrie |
|
27,70 % |
| Technologie |
|
19,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,15 % |
| Rohstoffe |
|
4,17 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,39 % |
| Versorger |
|
2,48 % |
| Telekommunikation |
|
2,22 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
1,75 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,67 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 18.12.2025)
Top Positionen (Stand: 18.12.2025)
| Microsoft Corp |
|
0,03 % |
| International Business Machines Corp |
|
0,03 % |
| Cencora Inc |
|
0,03 % |
| NEC Corp |
|
0,03 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
|
0,03 % |
| Ecolab Inc |
|
0,03 % |
| Swiss Life Holding AG |
|
0,03 % |
| UniCredit SpA |
|
0,03 % |
| Trane Technologies PLC Class A |
|
0,03 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
0,03 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
0,27 %
|
