Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,28 % |
11,82 % |
12,07 % |
13,63 % |
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Sharpe Ratio
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0,46 %
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0,88 %
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0,34 %
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0,56 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-8,02 % |
-16,24 % |
-17,56 % |
-32,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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40,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
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Nein
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- Gentechnik
|
Nein
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- Geschäftspraktiken
|
Nein
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- Kernkraft
|
Nein
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|
- Pornographie
|
Nein
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- Suchtmittel
|
Nein
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|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
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|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
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50,68 % |
| Deutschland |
|
13,28 % |
| Schweiz |
|
8,33 % |
| Japan |
|
6,68 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,13 % |
| Frankreich |
|
5,27 % |
| Italien |
|
2,80 % |
| Österreich |
|
2,75 % |
| Niederlande |
|
2,13 % |
| China |
|
1,43 % |
| Kanada |
|
0,51 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Finanzsektor |
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33,28 % |
| Industrie |
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26,64 % |
| Technologie |
|
13,83 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,13 % |
| Versorger |
|
6,20 % |
| Rohstoffe |
|
3,88 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,36 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
1,74 % |
| Telekommunikation |
|
1,53 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Sompo Holdings Inc |
|
2,92 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
2,83 % |
| Union Pacific Corp |
|
2,81 % |
| UniCredit SpA |
|
2,79 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp |
|
2,75 % |
| Erste Group Bank AG. |
|
2,74 % |
| Swiss Life Holding AG |
|
2,72 % |
| Aflac Inc |
|
2,71 % |
| Trane Technologies PLC Class A |
|
2,70 % |
| E.ON SE |
|
2,69 % |
|
Summe Top-Positionen
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27,65 %
|
