Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,68 % |
1,04 % |
1,09 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,57 %
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1,08 %
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-0,13 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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0 |
1 |
6 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-0,26 % |
-0,87 % |
-5,14 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
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5
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- Governance
|
5
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- Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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|
- Gentechnik
|
Ja
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Frankreich |
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19,24 % |
| Vereinigte Staaten |
|
14,30 % |
| Deutschland |
|
12,50 % |
| Spanien |
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7,70 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,70 % |
| Niederlande |
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6,12 % |
| Italien |
|
4,95 % |
| Schweden |
|
4,21 % |
| Region unbekannt |
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3,90 % |
| Schweiz |
|
3,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Unternehmensanleihen |
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97,67 % |
| Geldmarkinstrumente |
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2,33 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 |
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0,37 % |
| BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27 |
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0,24 % |
| 3.25% Banco Santander SA 4/2029 |
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0,22 % |
| MORGAN STANLEY SR UNSECURED 03/29 VAR |
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0,22 % |
| 3.019% HSBC Holdings PLC 6/2027 |
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0,21 % |
| COOPERATIEVE RAB 1.25% 16-23/03/2026 |
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0,21 % |
| JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11/3/2027 |
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0,21 % |
| The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26 |
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0,21 % |
| CREDIT AGRICO 2.62% 17/03/2027 |
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0,20 % |
| J.P. MORGAN & CO INC 05/27 AN575183 |
|
0,20 % |
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Summe Top-Positionen
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2,29 %
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