Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,58 % |
0,96 % |
1,09 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,01 %
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0,83 %
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-0,17 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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0 |
1 |
6 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-0,26 % |
-0,87 % |
-5,14 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
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5
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|
- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Frankreich |
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18,26 % |
| Vereinigte Staaten |
|
14,49 % |
| Deutschland |
|
12,24 % |
| Spanien |
|
7,38 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,15 % |
| Niederlande |
|
5,90 % |
| Sonstige |
|
5,63 % |
| Italien |
|
4,95 % |
| Schweden |
|
4,46 % |
| Schweiz |
|
3,21 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
96,50 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
3,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| UBS Group AG |
|
0,25 % |
| Morgan Stanley |
|
0,24 % |
| Banco Santander SA |
|
0,22 % |
| Credit Agricole S.A. 2.625% |
|
0,21 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% |
|
0,21 % |
| Morgan Stanley 1.875% |
|
0,21 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
0,21 % |
| JPMorgan Chase & Co. 1.638% |
|
0,21 % |
| Wells Fargo & Co. 1% |
|
0,21 % |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% |
|
0,21 % |
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Summe Top-Positionen
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2,17 %
|
