Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,93 % |
0,88 % |
1,16 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,96 %
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0,71 %
|
-0,42 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
1 |
6 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-0,86 % |
-0,86 % |
-5,00 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Nein
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Frankreich |
|
19,76 % |
| Vereinigte Staaten |
|
15,63 % |
| Deutschland |
|
11,35 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,33 % |
| Spanien |
|
6,79 % |
| Niederlande |
|
5,77 % |
| Sonstige |
|
4,86 % |
| Italien |
|
4,82 % |
| Schweden |
|
3,65 % |
| Schweiz |
|
2,95 % |
| Dänemark |
|
2,28 % |
| Finnland |
|
1,66 % |
| Österreich |
|
1,62 % |
| Australien |
|
1,51 % |
| Japan |
|
1,48 % |
| Kanada |
|
1,32 % |
| Norwegen |
|
1,17 % |
| Belgien |
|
1,12 % |
| Griechenland |
|
0,97 % |
| Irland |
|
0,75 % |
| Portugal |
|
0,61 % |
| Neuseeland |
|
0,57 % |
| Polen |
|
0,47 % |
| Luxemburg |
|
0,27 % |
| Tschechische Republik |
|
0,26 % |
| Israel |
|
0,23 % |
| Ungarn |
|
0,22 % |
| Mexiko |
|
0,14 % |
| Hongkong |
|
0,07 % |
| Slowakei |
|
0,06 % |
| Kroatien |
|
0,06 % |
| Zypern |
|
0,06 % |
| Island |
|
0,06 % |
| Estland |
|
0,05 % |
| China |
|
0,05 % |
| Singapur |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
97,28 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
2,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,24 % |
| UBS Group AG |
|
0,23 % |
| Morgan Stanley |
|
0,22 % |
| Morgan Stanley 1.875% |
|
0,21 % |
| Credit Agricole S.A. 2.625% |
|
0,21 % |
| Banco Santander SA |
|
0,21 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. |
|
0,21 % |
| JPMorgan Chase & Co. 1.638% |
|
0,21 % |
| Wells Fargo & Co. 1% |
|
0,20 % |
| Axa SA |
|
0,20 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
2,13 %
|
