Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,14 % |
8,23 % |
8,62 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,46 %
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0,67 %
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0,58 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-13,50 % |
-13,50 % |
-13,50 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
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Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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7,50 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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3
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- Social - Soziales
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4
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- Governance
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5
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Vereinigte Staaten |
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19,71 % |
| Supranational |
|
9,14 % |
| Frankreich |
|
7,47 % |
| Deutschland |
|
7,42 % |
| China |
|
6,97 % |
| Italien |
|
5,73 % |
| Taiwan |
|
5,03 % |
| Spanien |
|
3,92 % |
| Region unbekannt |
|
3,82 % |
| Indien |
|
3,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| Swap Sofr/Bu3xalct 6655301(Citi) 07.11.2025 |
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0,14 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
0,03 % |
| NVIDIA Corp |
|
0,02 % |
| Nordic Investment Bank 5.29662% |
|
0,01 % |
| Apple Inc |
|
0,01 % |
| Microsoft Corp |
|
0,01 % |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.36023% |
|
0,01 % |
| Kommunalbanken AS 1.04989% |
|
0,01 % |
| International Finance Corp. 5.63269% |
|
0,01 % |
| Tencent Holdings Ltd |
|
0,01 % |
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Summe Top-Positionen
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0,27 %
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