Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,10 % |
19,31 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,96 %
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0,49 %
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-10,96 % |
-20,61 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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35,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
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Nein
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- Gentechnik
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Nein
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- Geschäftspraktiken
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Nein
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- Kernkraft
|
Nein
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- Pornographie
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Nein
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- Suchtmittel
|
Nein
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- Tierschutz
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Nein
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- Verstoß gegen Global Compact
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Nein
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- Waffen / Rüstung
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Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Technologie |
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22,23 % |
| Finanzsektor |
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17,46 % |
| Industrie |
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15,56 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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14,16 % |
| Gesundheitswesen |
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10,51 % |
| Telekommunikation |
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10,22 % |
| Immobilien |
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5,20 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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4,63 % |
| Rohstoffe |
|
0,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc |
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4,74 % |
| Tokyo Electron Ltd |
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4,66 % |
| Sony Group Corp |
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4,53 % |
| Tokio Marine Holdings Inc |
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4,45 % |
| Sompo Holdings Inc |
|
4,39 % |
| Fanuc Corp |
|
3,87 % |
| Hoya Corp |
|
3,79 % |
| Disco Corp |
|
3,57 % |
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
3,38 % |
| KDDI Corp |
|
3,28 % |
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Summe Top-Positionen
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40,65 %
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