Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,47 % |
10,77 % |
13,16 % |
14,09 % |
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Sharpe Ratio
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-0,15 %
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0,81 %
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0,61 %
|
0,59 %
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-15,18 % |
-15,18 % |
-16,39 % |
-27,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
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- Social - Soziales
|
4
|
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- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
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61,25 % |
| Deutschland |
|
7,34 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,63 % |
| Schweiz |
|
5,33 % |
| Frankreich |
|
4,08 % |
| Schweden |
|
3,50 % |
| Dänemark |
|
3,44 % |
| Indien |
|
2,22 % |
| China |
|
1,67 % |
| Kanada |
|
1,35 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Technologie |
|
24,48 % |
| Finanzsektor |
|
18,50 % |
| Industrie |
|
14,52 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,22 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
13,51 % |
| Telekommunikation |
|
5,02 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
4,64 % |
| Rohstoffe |
|
3,80 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Microsoft Corp |
|
4,42 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
4,08 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
3,35 % |
| Amazon.com Inc |
|
3,22 % |
| Danaher Corp |
|
3,09 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
2,82 % |
| Unilever PLC |
|
2,70 % |
| Coloplast AS Class B |
|
2,70 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC |
|
2,46 % |
| Charles Schwab Corp |
|
2,46 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
31,30 %
|
