Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
|
2,36 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
|
0,60 %
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
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1 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-1,88 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
|
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- Biologische Diversität
|
Nein
|
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
50,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
1,2
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Deutschland |
|
19,11 % |
| Frankreich |
|
9,57 % |
| Italien |
|
7,78 % |
| Supranational |
|
6,90 % |
| Vereinigte Staaten |
|
6,89 % |
| Niederlande |
|
6,83 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,39 % |
| Spanien |
|
4,96 % |
| Kanada |
|
4,01 % |
| Belgien |
|
3,49 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Unternehmensanleihen |
|
49,23 % |
| Staatsanleihen |
|
42,17 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
7,52 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
1,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| 5% United Kingdom Gilt 7/2101 |
|
3,23 % |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45) |
|
2,94 % |
| 2.750 % Europäische Union Green Bond v.22(2033) |
|
1,84 % |
| BELGIQUE 18/33 86 |
|
1,28 % |
| Deutsche Bank |
|
1,14 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl. 10/20 |
|
1,10 % |
| Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Gruene 22/27 |
|
1,09 % |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau |
|
1,01 % |
| 0.557% Norinchukin Bank 8/2020 |
|
1,00 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
14,63 %
|
