Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,75 % |
2,87 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-1,29 %
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0,11 %
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-3,36 % |
-3,36 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
|
Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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50,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
|
Nein
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Deutschland |
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17,71 % |
| Frankreich |
|
12,05 % |
| Niederlande |
|
7,74 % |
| Supranational |
|
6,85 % |
| Italien |
|
6,62 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,07 % |
| Vereinigte Staaten |
|
5,77 % |
| Spanien |
|
5,54 % |
| Schweden |
|
4,37 % |
| Kanada |
|
4,08 % |
| Australien |
|
3,05 % |
| Belgien |
|
2,84 % |
| Norwegen |
|
2,40 % |
| Irland |
|
1,86 % |
| Dänemark |
|
1,85 % |
| Österreich |
|
1,69 % |
| Japan |
|
1,62 % |
| Hongkong |
|
1,49 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,03 % |
| Finnland |
|
1,00 % |
| Indonesien |
|
0,99 % |
| Polen |
|
0,70 % |
| Sonstige |
|
0,60 % |
| Portugal |
|
0,58 % |
| Griechenland |
|
0,57 % |
| Chile |
|
0,50 % |
| Ungarn |
|
0,24 % |
| Rumänien |
|
0,11 % |
| Südkorea |
|
0,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Unternehmensanleihen |
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51,08 % |
| Staatsanleihen |
|
40,78 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
7,54 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
3,19 % |
| Italy (Republic Of) |
|
3,15 % |
| European Union |
|
2,24 % |
| Germany (Federal Republic Of) |
|
2,21 % |
| Belgium (Kingdom Of) |
|
1,12 % |
| Norinchukin Bank Ltd. |
|
1,03 % |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC |
|
1,03 % |
| Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III |
|
0,99 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
14,96 %
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