Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,73 % |
13,22 % |
14,52 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,95 %
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1,44 %
|
0,87 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-16,30 % |
-16,30 % |
-25,48 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
|
- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
|
3,7
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
72,09 % |
| Japan |
|
5,34 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,63 % |
| Kanada |
|
3,20 % |
| Frankreich |
|
2,79 % |
| Deutschland |
|
2,55 % |
| Schweiz |
|
2,22 % |
| Niederlande |
|
1,70 % |
| Australien |
|
1,41 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Technologie |
|
28,50 % |
| Finanzsektor |
|
16,16 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,58 % |
| Industrie |
|
10,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,09 % |
| Telekommunikation |
|
8,83 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,94 % |
| Öl und Gas |
|
3,40 % |
| Rohstoffe |
|
2,94 % |
| Versorger |
|
2,65 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Nvidia Corp. |
|
5,70 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,90 % |
| Applica Inc |
|
4,50 % |
| Aman Corp. |
|
3,10 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,30 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,70 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,60 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,20 % |
| Tesla Inc. |
|
1,20 % |
| Visant Holding Corp. |
|
1,10 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,30 %
|
