Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,30 % |
11,64 % |
13,50 % |
15,92 % |
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Sharpe Ratio
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0,54 %
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1,06 %
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0,63 %
|
0,29 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-14,11 % |
-14,11 % |
-23,04 % |
-37,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
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- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
0
|
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- Gesamt
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1,2
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
29,68 % |
| Frankreich |
|
12,54 % |
| Niederlande |
|
9,62 % |
| Spanien |
|
7,28 % |
| Deutschland |
|
6,94 % |
| Finnland |
|
6,73 % |
| Schweiz |
|
6,34 % |
| Irland |
|
5,29 % |
| Region unbekannt |
|
4,19 % |
| Italien |
|
3,29 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Finanzsektor |
|
24,39 % |
| Industrie |
|
17,06 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
16,28 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,21 % |
| Technologie |
|
8,02 % |
| Telekommunikation |
|
6,37 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,81 % |
| Öl und Gas |
|
3,48 % |
| Versorger |
|
3,24 % |
| Sonstige/Unbekannt |
|
2,93 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Ferrovial International SE |
|
3,50 % |
| Industria De Diseno Textil S.A. |
|
3,50 % |
| TotalEnergies SE |
|
3,50 % |
| Reckitt Benckiser |
|
3,40 % |
| Koninklijke Ahold |
|
3,30 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
3,30 % |
| Unilever PLC |
|
3,10 % |
| AIB Group |
|
3,00 % |
| 3i Group |
|
2,90 % |
| KONE Corp. |
|
2,90 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
32,40 %
|
