Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,01 % |
11,28 % |
12,92 % |
15,52 % |
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Sharpe Ratio
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0,28 %
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0,73 %
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0,54 %
|
0,40 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-14,11 % |
-14,11 % |
-23,04 % |
-37,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
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1,2
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
30,64 % |
| Niederlande |
|
11,78 % |
| Frankreich |
|
8,96 % |
| Deutschland |
|
7,80 % |
| Schweiz |
|
7,59 % |
| Spanien |
|
6,72 % |
| Finnland |
|
5,73 % |
| Irland |
|
4,63 % |
| Schweden |
|
3,74 % |
| Italien |
|
3,47 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Finanzsektor |
|
29,02 % |
| Industrie |
|
16,37 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
14,93 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,76 % |
| Technologie |
|
8,06 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,84 % |
| Versorger |
|
3,81 % |
| Öl und Gas |
|
3,65 % |
| Telekommunikation |
|
2,90 % |
| Sonstige |
|
2,46 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split |
|
3,76 % |
| AIB Group PLC |
|
3,73 % |
| TotalEnergies SE |
|
3,65 % |
| UniCredit SpA |
|
3,47 % |
| Roche Holding AG |
|
3,45 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV |
|
3,41 % |
| KONE Oyj Class B |
|
3,35 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC |
|
3,27 % |
| KBC Groupe NV |
|
2,97 % |
| Allianz SE |
|
2,91 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
33,97 %
|
