Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,29 % |
11,58 % |
13,02 % |
14,87 % |
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Sharpe Ratio
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0,50 %
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0,70 %
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0,33 %
|
0,36 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-9,56 % |
-14,11 % |
-23,04 % |
-37,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
|
Ja
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- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
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- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
24,29 % |
| Frankreich |
|
14,16 % |
| Niederlande |
|
10,12 % |
| Schweiz |
|
9,27 % |
| Deutschland |
|
8,24 % |
| Spanien |
|
5,76 % |
| Schweden |
|
5,16 % |
| Irland |
|
4,88 % |
| Italien |
|
3,94 % |
| Sonstige |
|
3,22 % |
| Belgien |
|
3,05 % |
| Finnland |
|
2,66 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,38 % |
| Dänemark |
|
1,15 % |
| Norwegen |
|
1,03 % |
| Hongkong |
|
1,03 % |
| Polen |
|
0,67 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Finanzsektor |
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32,56 % |
| Industrie |
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18,16 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
11,64 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,16 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,51 % |
| Technologie |
|
6,13 % |
| Öl und Gas |
|
4,16 % |
| Versorger |
|
3,99 % |
| Rohstoffe |
|
3,32 % |
| Sonstige |
|
2,98 % |
| Telekommunikation |
|
1,10 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,28 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| TotalEnergies SE |
|
4,16 % |
| UniCredit SpA |
|
3,94 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new |
|
3,66 % |
| AIB Group PLC |
|
3,65 % |
| ASML Holding NV |
|
3,38 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
3,31 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV |
|
3,14 % |
| KBC Groupe NV |
|
3,05 % |
| 3i Group Ord |
|
2,98 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC |
|
2,76 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
34,05 %
|
