Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,26 % |
11,57 % |
13,05 % |
14,91 % |
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Sharpe Ratio
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0,62 %
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0,73 %
|
0,32 %
|
0,37 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
|
-9,56 % |
-14,11 % |
-23,04 % |
-37,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
|
Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
1,2
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 16.08.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
23,12 % |
| Frankreich |
|
12,89 % |
| Niederlande |
|
12,12 % |
| Deutschland |
|
9,45 % |
| Schweiz |
|
9,17 % |
| Spanien |
|
5,99 % |
| Schweden |
|
5,34 % |
| Irland |
|
4,36 % |
| Italien |
|
3,81 % |
| Belgien |
|
2,95 % |
| Sonstige |
|
2,88 % |
| Finnland |
|
2,62 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,62 % |
| Dänemark |
|
1,11 % |
| Norwegen |
|
1,04 % |
| Hongkong |
|
0,93 % |
| Polen |
|
0,57 % |
| Luxemburg |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 16.08.2026)
| Finanzsektor |
|
31,73 % |
| Industrie |
|
17,22 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
12,47 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,45 % |
| Technologie |
|
7,59 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,29 % |
| Versorger |
|
4,18 % |
| Öl und Gas |
|
3,74 % |
| Rohstoffe |
|
3,40 % |
| Sonstige |
|
2,60 % |
| Telekommunikation |
|
1,41 % |
| Immobilien |
|
0,63 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,29 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 16.08.2026)
Top Positionen (Stand: 16.08.2026)
| ASML Holding NV |
|
4,10 % |
| UniCredit SpA |
|
3,81 % |
| TotalEnergies SE |
|
3,74 % |
| AIB Group PLC |
|
3,70 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new |
|
3,51 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV |
|
3,25 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC |
|
3,15 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
3,05 % |
| KBC Groupe NV |
|
2,95 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
2,78 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
34,06 %
|
