Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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20,46 % |
18,72 % |
n.v. |
19,51 % |
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Sharpe Ratio
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0,61 %
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0,55 %
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n.v.
|
0,34 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
4 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-18,39 % |
-21,74 % |
n.v. |
-30,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
25,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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3
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- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Japan |
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98,71 % |
| Region unbekannt |
|
1,29 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Finanzsektor |
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20,52 % |
| Technologie |
|
19,14 % |
| Industrie |
|
18,52 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,66 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
10,31 % |
| Rohstoffe |
|
6,87 % |
| Telekommunikation |
|
6,83 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,10 % |
| Immobilien |
|
1,75 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,29 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Mitsubishi UFJ Financial |
|
7,40 % |
| Sony Corp. |
|
6,40 % |
| Hitachi, Ltd. |
|
5,30 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
5,00 % |
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
4,70 % |
| Toyota Motor Corp. ADR |
|
4,50 % |
| Fujitsu |
|
3,70 % |
| Kajima |
|
3,40 % |
| Itochu Techno-Solutions Corp. |
|
3,30 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp |
|
3,10 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
46,80 %
|
