Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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20,79 % |
18,90 % |
n.v. |
19,34 % |
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Sharpe Ratio
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0,85 %
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0,67 %
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n.v.
|
0,44 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
4 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-17,12 % |
-21,74 % |
n.v. |
-30,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
25,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Japan |
|
98,83 % |
| Sonstige |
|
1,17 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Industrie |
|
22,68 % |
| Technologie |
|
20,94 % |
| Finanzsektor |
|
19,89 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,49 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,69 % |
| Telekommunikation |
|
5,77 % |
| Rohstoffe |
|
5,42 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,21 % |
| Immobilien |
|
2,74 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,17 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc |
|
7,28 % |
| Hitachi Ltd |
|
6,04 % |
| Sony Group Corp |
|
5,08 % |
| Toyota Motor Corp |
|
5,07 % |
| Kajima Corp |
|
4,23 % |
| Fujitsu Ltd |
|
4,14 % |
| Mizuho Financial Group Inc |
|
3,92 % |
| ITOCHU Corp |
|
3,75 % |
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
2,87 % |
| Tokio Marine Holdings Inc |
|
2,72 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
45,09 %
|
