Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,29 % |
14,38 % |
16,12 % |
16,40 % |
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Sharpe Ratio
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0,91 %
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0,24 %
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0,16 %
|
0,42 %
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Max. Drawdown in Monaten
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4 |
5 |
6 |
6 |
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Max. Drawdown
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-16,64 % |
-20,13 % |
-32,47 % |
-37,01 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Deutschland |
|
19,73 % |
| Frankreich |
|
18,19 % |
| Niederlande |
|
14,54 % |
| Italien |
|
11,55 % |
| Österreich |
|
8,54 % |
| Belgien |
|
6,21 % |
| Sonstige |
|
6,14 % |
| Finnland |
|
5,22 % |
| Griechenland |
|
5,09 % |
| Irland |
|
1,72 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Industrie |
|
25,34 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
14,31 % |
| Technologie |
|
13,99 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,17 % |
| Rohstoffe |
|
8,78 % |
| Finanzsektor |
|
8,32 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
6,14 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,34 % |
| Immobilien |
|
3,60 % |
| Öl und Gas |
|
1,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Basic-Fit NV |
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3,01 % |
| Maire SpA Ordinary Shares |
|
2,75 % |
| SEB SA |
|
2,71 % |
| IMCD NV |
|
2,24 % |
| JDE Peet's NV Ordinary Shares |
|
2,13 % |
| Carl Zeiss Meditec AG |
|
2,12 % |
| Fagron SA |
|
2,01 % |
| Virbac SA |
|
1,84 % |
| SBM Offshore NV |
|
1,83 % |
| Vienna Insurance Group AG |
|
1,81 % |
|
Summe Top-Positionen
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22,44 %
|
