Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,17 % |
13,31 % |
13,60 % |
15,48 % |
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Sharpe Ratio
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1,48 %
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1,01 %
|
0,53 %
|
0,55 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-7,20 % |
-22,28 % |
-22,28 % |
-33,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
|
Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
5,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
64,12 % |
| Japan |
|
7,11 % |
| Taiwan |
|
3,78 % |
| China |
|
2,84 % |
| Südkorea |
|
2,82 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,40 % |
| Sonstige |
|
2,35 % |
| Frankreich |
|
1,93 % |
| Deutschland |
|
1,76 % |
| Niederlande |
|
1,61 % |
| Schweiz |
|
1,53 % |
| Indien |
|
1,01 % |
| Spanien |
|
0,79 % |
| Hongkong |
|
0,61 % |
| Italien |
|
0,61 % |
| Schweden |
|
0,60 % |
| Dänemark |
|
0,52 % |
| Kanada |
|
0,49 % |
| Brasilien |
|
0,38 % |
| Singapur |
|
0,33 % |
| Thailand |
|
0,31 % |
| Belgien |
|
0,29 % |
| Norwegen |
|
0,22 % |
| Mexiko |
|
0,18 % |
| Indonesien |
|
0,17 % |
| Süd-Afrika |
|
0,16 % |
| Malaysia |
|
0,14 % |
| Irland |
|
0,14 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
0,11 % |
| Philippinen |
|
0,09 % |
| Australien |
|
0,08 % |
| Polen |
|
0,08 % |
| Österreich |
|
0,06 % |
| Griechenland |
|
0,06 % |
| Finnland |
|
0,06 % |
| Peru |
|
0,05 % |
| Vietnam |
|
0,05 % |
| Ungarn |
|
0,03 % |
| Chile |
|
0,02 % |
| Türkei |
|
0,02 % |
| Katar |
|
0,02 % |
| Portugal |
|
0,02 % |
| Kasachstan |
|
0,01 % |
| Israel |
|
0,01 % |
| Luxemburg |
|
0,01 % |
| Kamerun |
|
0,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,17 % |
| Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc |
|
5,14 % |
| Apple Inc |
|
4,38 % |
| Microsoft Corp |
|
3,02 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,82 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,59 % |
| Broadcom Inc |
|
1,83 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
1,66 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,55 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,45 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
29,62 %
|
